有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月5日-平成30年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月 3日) | 3,128,020,241 | 3,128,020,241 | 10,175 | 10,175 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月 2日) | 3,271,143,799 | 3,350,540,580 | 10,300 | 10,550 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月 2日) | 2,655,843,760 | 2,707,712,189 | 10,241 | 10,441 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月 2日) | 2,084,145,540 | 2,084,145,540 | 9,745 | 9,745 |
| 第5期特定期間末 | (平成28年 3月 2日) | 1,782,253,447 | 1,782,253,447 | 9,664 | 9,664 |
| 第6期特定期間末 | (平成28年 9月 2日) | 1,370,834,974 | 1,397,867,787 | 10,142 | 10,342 |
| 第7期特定期間末 | (平成29年 3月 2日) | 1,008,524,717 | 1,028,055,528 | 10,328 | 10,528 |
| 第8期特定期間末 | (平成29年 9月 4日) | 819,765,593 | 835,823,387 | 10,210 | 10,410 |
| 第9期特定期間末 | (平成30年 3月 2日) | 783,466,697 | 783,466,697 | 10,204 | 10,204 |
| 平成29年 3月末日 | 910,589,081 | ― | 10,225 | ― | |
| 4月末日 | 902,017,598 | ― | 10,368 | ― | |
| 5月末日 | 874,371,560 | ― | 10,496 | ― | |
| 6月末日 | 721,431,081 | ― | 10,251 | ― | |
| 7月末日 | 844,293,961 | ― | 10,352 | ― | |
| 8月末日 | 854,677,526 | ― | 10,391 | ― | |
| 9月末日 | 818,545,506 | ― | 10,211 | ― | |
| 10月末日 | 819,670,650 | ― | 10,355 | ― | |
| 11月末日 | 808,279,139 | ― | 10,440 | ― | |
| 12月末日 | 792,550,172 | ― | 10,324 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 803,213,632 | ― | 10,472 | ― | |
| 2月末日 | 791,057,896 | ― | 10,303 | ― | |
| 3月末日 | 771,302,264 | ― | 10,149 | ― | |
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