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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)

【提出】: 2021/06/01 9:28
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【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2014年 3月 3日)	3,128,020,241	3,128,020,241	10,175	10,175
第2期特定期間末	(2014年 9月 2日)	3,271,143,799	3,350,540,580	10,300	10,550
第3期特定期間末	(2015年 3月 2日)	2,655,843,760	2,707,712,189	10,241	10,441
第4期特定期間末	(2015年 9月 2日)	2,084,145,540	2,084,145,540	9,745	9,745
第5期特定期間末	(2016年 3月 2日)	1,782,253,447	1,782,253,447	9,664	9,664
第6期特定期間末	(2016年 9月 2日)	1,370,834,974	1,397,867,787	10,142	10,342
第7期特定期間末	(2017年 3月 2日)	1,008,524,717	1,028,055,528	10,328	10,528
第8期特定期間末	(2017年 9月 4日)	819,765,593	835,823,387	10,210	10,410
第9期特定期間末	(2018年 3月 2日)	783,466,697	783,466,697	10,204	10,204
第10期特定期間末	(2018年 9月 3日)	554,419,489	565,327,403	10,165	10,365
第11期特定期間末	(2019年 3月 4日)	485,537,653	485,537,653	10,002	10,002
第12期特定期間末	(2019年 9月 2日)	469,570,777	478,739,524	10,243	10,443
第13期特定期間末	(2020年 3月 2日)	433,285,319	433,285,319	10,055	10,055
第14期特定期間末	(2020年 9月 2日)	413,927,055	423,721,508	10,565	10,815
第15期特定期間末	(2021年 3月 2日)	337,382,507	345,232,162	10,745	10,995
	2020年 3月末日	386,834,150	―	8,978	―
	4月末日	406,836,553	―	9,493	―
	5月末日	421,618,150	―	9,851	―
	6月末日	425,176,081	―	9,950	―
	7月末日	409,738,718	―	10,301	―
	8月末日	422,843,861	―	10,757	―
	9月末日	397,257,720	―	10,240	―
	10月末日	395,008,690	―	10,180	―
	11月末日	412,839,012	―	10,776	―
	12月末日	400,889,621	―	10,709	―
	2021年 1月末日	337,752,270	―	10,781	―
	2月末日	340,871,689	―	10,895	―
	3月末日	334,517,019	―	10,829	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月3日-令和3年3月2日)

開示資料

決算