有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月 3日) | 3,128,020,241 | 3,128,020,241 | 10,175 | 10,175 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月 2日) | 3,271,143,799 | 3,350,540,580 | 10,300 | 10,550 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月 2日) | 2,655,843,760 | 2,707,712,189 | 10,241 | 10,441 |
| 第4期特定期間末 | (平成27年 9月 2日) | 2,084,145,540 | 2,084,145,540 | 9,745 | 9,745 |
| 第5期特定期間末 | (平成28年 3月 2日) | 1,782,253,447 | 1,782,253,447 | 9,664 | 9,664 |
| 平成27年 3月末日 | 2,671,680,327 | ― | 10,220 | ― | |
| 4月末日 | 2,313,440,479 | ― | 10,160 | ― | |
| 5月末日 | 2,485,212,072 | ― | 10,227 | ― | |
| 6月末日 | 2,376,786,264 | ― | 10,051 | ― | |
| 7月末日 | 2,345,319,253 | ― | 10,232 | ― | |
| 8月末日 | 2,121,770,771 | ― | 9,915 | ― | |
| 9月末日 | 2,083,266,245 | ― | 9,600 | ― | |
| 10月末日 | 2,088,513,588 | ― | 10,060 | ― | |
| 11月末日 | 2,028,520,117 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 1,954,520,413 | ― | 9,885 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,548,920,559 | ― | 9,472 | ― | |
| 2月末日 | 1,772,847,555 | ― | 9,598 | ― | |
| 3月末日 | 1,780,628,036 | ― | 9,900 | ― | |
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