有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月3日-平成27年3月2日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成26年 3月 3日) | 3,128,020,241 | 3,128,020,241 | 10,175 | 10,175 |
| 第2期特定期間末 | (平成26年 9月 2日) | 3,271,143,799 | 3,350,540,580 | 10,300 | 10,550 |
| 第3期特定期間末 | (平成27年 3月 2日) | 2,655,843,760 | 2,707,712,189 | 10,241 | 10,441 |
| 平成26年 3月末日 | 3,188,774,301 | ― | 10,126 | ― | |
| 4月末日 | 3,224,933,677 | ― | 10,192 | ― | |
| 5月末日 | 3,368,091,559 | ― | 10,382 | ― | |
| 6月末日 | 3,348,697,335 | ― | 10,346 | ― | |
| 7月末日 | 3,363,458,419 | ― | 10,407 | ― | |
| 8月末日 | 3,362,021,543 | ― | 10,534 | ― | |
| 9月末日 | 2,602,280,860 | ― | 10,171 | ― | |
| 10月末日 | 2,597,155,351 | ― | 10,237 | ― | |
| 11月末日 | 2,714,989,803 | ― | 10,493 | ― | |
| 12月末日 | 2,682,667,410 | ― | 10,334 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,584,124,775 | ― | 10,246 | ― | |
| 2月末日 | 2,717,040,050 | ― | 10,469 | ― | |
| 3月末日 | 2,671,680,327 | ― | 10,220 | ― | |
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