- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月5日-令和1年9月2日)
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 913,842,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 450,806,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,035,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 450,517,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,278 | 円) |