- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月3日-令和2年3月2日)
米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 763,032,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 376,198,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,834,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 430,892,780 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,978 | 円) |