米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月3日-平成28年9月2日)

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【提出】: 2016/12/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

Ⅰ 資産総額	2,266,218,836	円
Ⅱ 負債総額	1,116,067,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,151,270	円
Ⅳ 発行済口数	1,143,984,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円
(1万口当たり純資産額)	(10,054	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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