純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

2016/12/02 9:00

#2 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。

2016/12/02 9:00

#3 投資制限（連結）

1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
2.前1.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。

2016/12/02 9:00

#4 投資対象（連結）

※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。したがって、当該投資信託証券における資金流出入の動向が当ファンドの基準価額に影響を与えることがあります。
※上記に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)に係る要件を満たしております。

2016/12/02 9:00

#5 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,761,381	3.72
合計(純資産総額)		1,150,151,270	100.00

その他の資産の投資状況

2016/12/02 9:00

#6 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,879,209	1.23
合計(純資産総額)		6,343,481,197	100.00

その他の資産の投資状況

2016/12/02 9:00

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	0	8,827,746
当期変動額
剰余金の配当			△308,447
当期純利益			1,052,910
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△23	△23	△23
当期変動額合計	△23	△23	744,461
当期末残高	△23	△23	9,572,208

2016/12/02 9:00

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,572,208	9,613,818
普通株式に係る純資産額(千円)	9,572,208	9,613,818

1株当たり当期純利益金額

2016/12/02 9:00

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第5期特定期間末(平成28年3月2日現在)		第6期特定期間末(平成28年9月2日現在)
元本の欠損	61,974,007円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9664円	1口当たり純資産額	1.0142円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第5期特定期間

2016/12/02 9:00

#10 純資産の推移-001

純資産の推移】

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。2016/12/02 9:00

#11 純資産額計算書-001

【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Aコース(為替ヘッジあり)】

Ⅰ 資産総額	2,266,218,836	円
Ⅱ 負債総額	1,116,067,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,151,270	円
Ⅳ 発行済口数	1,143,984,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0054	円
(1万口当たり純資産額)	(10,054	円)

2016/12/02 9:00

#12 純資産額計算書-002

【米国ツイン・スターズ・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)】

Ⅰ 資産総額	6,488,415,539	円
Ⅱ 負債総額	144,934,342	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,343,481,197	円
Ⅳ 発行済口数	6,856,963,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9251	円
(1万口当たり純資産額)	(9,251	円)

2016/12/02 9:00

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	969,589	890,249
純資産の部
株主資本

2016/12/02 9:00

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2016/12/02 9:00

#15 運用体制（連結）

また、委託会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただけます。
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2016/12/02 9:00