米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月2日 | 2015年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -125,280,000 | -95,896,000 |
| コール・ローン | 157,340,707 | 150,670,199 |
| 投資信託受益証券 | 1,431,585,212 | 1,271,857,026 |
| 投資証券 | 1,862,290,486 | 1,350,503,218 |
| 未収入金 | 125,280,001 | 96,051,800 |
| 未収利息 | 86 | 41 |
| 流動資産計 | 3,451,216,492 | 2,773,186,284 |
| 資産の部合計 | 3,451,216,492 | 2,773,186,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 66,153,520 | 21,248,300 |
| 未払金 | 591,080 | 78,050 |
| 未払収益分配金 | 79,396,781 | 51,868,429 |
| 未払解約金 | 16,604,342 | 30,549,835 |
| 未払受託者報酬 | 272,866 | 214,145 |
| 未払委託者報酬 | 17,008,657 | 13,348,106 |
| その他未払費用 | 45,447 | 35,659 |
| 流動負債計 | 180,072,693 | 117,342,524 |
| 負債の部合計 | 180,072,693 | 117,342,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,175,871,255 | 2,593,421,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,272,544 | 62,422,275 |
| （分配準備積立金） | 90,633,722 | 36,776,623 |
| 元本等合計 | 3,271,143,799 | 2,655,843,760 |
| 純資産の部合計 | 3,271,143,799 | 2,655,843,760 |
| 負債・純資産合計 | 3,451,216,492 | 2,773,186,284 |
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