米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月3日 | 2014年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,092 | -125,280,000 |
| コール・ローン | 80,759,315 | 157,340,707 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,746,495 | 1,431,585,212 |
| 投資証券 | 1,656,027,904 | 1,862,290,486 |
| 派生商品評価勘定 | 33,440,009 | － |
| 未収入金 | 20,264,001 | 125,280,001 |
| 未収利息 | 66 | 86 |
| 流動資産計 | 3,159,244,882 | 3,451,216,492 |
| 資産の部合計 | 3,159,244,882 | 3,451,216,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 66,153,520 |
| 未払金 | － | 591,080 |
| 未払収益分配金 | － | 79,396,781 |
| 未払解約金 | 20,104,074 | 16,604,342 |
| 未払受託者報酬 | 175,125 | 272,866 |
| 未払委託者報酬 | 10,916,275 | 17,008,657 |
| その他未払費用 | 29,167 | 45,447 |
| 流動負債計 | 31,224,641 | 180,072,693 |
| 負債の部合計 | 31,224,641 | 180,072,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,074,358,768 | 3,175,871,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,661,473 | 95,272,544 |
| （分配準備積立金） | 53,811,107 | 90,633,722 |
| 元本等合計 | 3,128,020,241 | 3,271,143,799 |
| 純資産の部合計 | 3,128,020,241 | 3,271,143,799 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,244,882 | 3,451,216,492 |
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