米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,092 |
| コール・ローン | 80,759,315 |
| 投資信託受益証券 | 1,368,746,495 |
| 投資証券 | 1,656,027,904 |
| 派生商品評価勘定 | 33,440,009 |
| 未収入金 | 20,264,001 |
| 未収利息 | 66 |
| 流動資産計 | 3,159,244,882 |
| 資産の部合計 | 3,159,244,882 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,104,074 |
| 未払受託者報酬 | 175,125 |
| 未払委託者報酬 | 10,916,275 |
| その他未払費用 | 29,167 |
| 流動負債計 | 31,224,641 |
| 負債の部合計 | 31,224,641 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,074,358,768 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,661,473 |
| （分配準備積立金） | 53,811,107 |
| 元本等合計 | 3,128,020,241 |
| 純資産の部合計 | 3,128,020,241 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,244,882 |
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