米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月2日 | 2016年3月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | -3,608,100 | － |
| 金銭信託 | － | 30,862,618 |
| コール・ローン | 58,255,141 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,100,902,502 | 1,041,047,617 |
| 投資証券 | 865,907,460 | 706,650,525 |
| 派生商品評価勘定 | 67,958,840 | 14,420,800 |
| 未収入金 | 82,645,226 | 79,772,000 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 2,172,061,084 | 1,872,753,560 |
| 資産の部合計 | 2,172,061,084 | 1,872,753,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,258,000 |
| 未払金 | 74,567,400 | 77,492,800 |
| 未払解約金 | 1,283,490 | 2,787,192 |
| 未払受託者報酬 | 189,990 | 141,137 |
| 未払委託者報酬 | 11,843,032 | 8,797,492 |
| その他未払費用 | 31,632 | 23,492 |
| 流動負債計 | 87,915,544 | 90,500,113 |
| 負債の部合計 | 87,915,544 | 90,500,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,138,653,439 | 1,844,227,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,507,899 | -61,974,007 |
| （分配準備積立金） | 25,452,069 | 17,683,138 |
| 元本等合計 | 2,084,145,540 | 1,782,253,447 |
| 純資産の部合計 | 2,084,145,540 | 1,782,253,447 |
| 負債・純資産合計 | 2,172,061,084 | 1,872,753,560 |
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