米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期特定期間自 2022年 9月 3日至 2023年 3月 2日	第20期特定期間自 2023年 3月 3日至 2023年 9月 4日
経常利益又は経常損失(△)		△8,856,069	6,701,509
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,856,069	6,701,509
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△767,230	467,262
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△22,415,215	△28,720,472

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2023年3月31日)営業収益  委託者報酬7,916,5627,810,512受入手数料40,70746,755運用受託報酬2,132,8882,254,971投資助言報酬438,441109,615その他収益10,00011,333営業収益合計10,538,59910,233,188営業費用  支払手数料2,129,1172,116,950広告宣伝費46,84255,964公告費250125調査費2,446,3172,731,969調査費803,8141,117,746委託調査費1,642,5031,614,223委託計算費439,674470,893営業雑経費145,382141,118通信費21,45116,614印刷費106,24597,238協会費10,33810,902諸会費7,2397,797営業雑費1068,564営業費用合計5,207,5845,517,022一般管理費  給料2,193,3652,295,942役員報酬65,53799,248給料・手当1,647,6971,710,552賞与444,284450,959その他報酬給与35,84635,181賞与引当金繰入165,699161,326法定福利費326,765349,559福利厚生費31,82941,214交際費2,5252,290寄付金11,48412,935旅費交通費6,85613,772租税公課84,05175,751不動産賃借料450,152448,574退職給付費用56,07284,351固定資産減価償却費203,922191,988事務委託費275,646395,265諸経費73,14460,540一般管理費合計3,881,5164,133,514営業利益1,449,498582,651    

		(単位:千円)
経常利益	1,453,013	583,937
税引前当期純利益	1,453,013	583,937
法人税、住民税及び事業税	462,476	223,449
法人税等合計	448,039	176,361
当期純利益	1,004,974	407,576

e border="0" width="558">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)(自 2022年4月1日

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

e border="0" width="643">(単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額    剰余金の配当    当期純利益    株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)    当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり当期純利益金額

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(千円)	1,004,974	407,576
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	1,004,974	407,576
普通株式の期中平均株式数(株)	18,887	18,887

e border="0" width="618"> 前事業年度
(自 2021年4月1日

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