有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

①【純資産の推移】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2014年 3月 3日)	3,128,020,241	3,128,020,241	10,175	10,175
第2期特定期間末	(2014年 9月 2日)	3,271,143,799	3,350,540,580	10,300	10,550
第3期特定期間末	(2015年 3月 2日)	2,655,843,760	2,707,712,189	10,241	10,441
第4期特定期間末	(2015年 9月 2日)	2,084,145,540	2,084,145,540	9,745	9,745
第5期特定期間末	(2016年 3月 2日)	1,782,253,447	1,782,253,447	9,664	9,664
第6期特定期間末	(2016年 9月 2日)	1,370,834,974	1,397,867,787	10,142	10,342
第7期特定期間末	(2017年 3月 2日)	1,008,524,717	1,028,055,528	10,328	10,528
第8期特定期間末	(2017年 9月 4日)	819,765,593	835,823,387	10,210	10,410
第9期特定期間末	(2018年 3月 2日)	783,466,697	783,466,697	10,204	10,204
第10期特定期間末	(2018年 9月 3日)	554,419,489	565,327,403	10,165	10,365
第11期特定期間末	(2019年 3月 4日)	485,537,653	485,537,653	10,002	10,002
第12期特定期間末	(2019年 9月 2日)	469,570,777	478,739,524	10,243	10,443
第13期特定期間末	(2020年 3月 2日)	433,285,319	433,285,319	10,055	10,055
第14期特定期間末	(2020年 9月 2日)	413,927,055	423,721,508	10,565	10,815
第15期特定期間末	(2021年 3月 2日)	337,382,507	345,232,162	10,745	10,995
第16期特定期間末	(2021年 9月 2日)	346,126,230	355,467,511	11,116	11,416
第17期特定期間末	(2022年 3月 2日)	324,523,793	332,452,117	10,233	10,483
第18期特定期間末	(2022年 9月 2日)	275,180,295	275,180,295	9,247	9,247
	2021年 9月末日	341,359,415	―	10,892	―
	10月末日	353,664,719	―	11,248	―
	11月末日	350,926,012	―	11,241	―
	12月末日	341,132,656	―	11,093	―
	2022年 1月末日	330,411,030	―	10,697	―
	2月末日	332,823,183	―	10,537	―
	3月末日	316,713,034	―	10,370	―
	4月末日	305,035,873	―	9,762	―
	5月末日	305,202,615	―	9,739	―
	6月末日	274,447,204	―	9,134	―
	7月末日	280,054,314	―	9,491	―
	8月末日	277,717,482	―	9,332	―
	9月末日	261,033,748	―	8,731	―

 (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
 
 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2014年 3月 3日)	21,651,809,386	21,651,809,386	9,839	9,839
第2期特定期間末	(2014年 9月 2日)	21,008,491,336	21,510,537,231	10,461	10,711
第3期特定期間末	(2015年 3月 2日)	15,894,653,748	16,373,765,800	11,611	11,961
第4期特定期間末	(2015年 9月 2日)	11,386,740,951	11,657,063,952	10,531	10,781
第5期特定期間末	(2016年 3月 2日)	8,727,147,486	8,727,147,486	9,695	9,695
第6期特定期間末	(2016年 9月 2日)	6,950,123,647	6,950,123,647	9,504	9,504
第7期特定期間末	(2017年 3月 2日)	5,661,363,841	5,796,849,998	10,446	10,696
第8期特定期間末	(2017年 9月 4日)	4,345,419,225	4,431,890,565	10,051	10,251
第9期特定期間末	(2018年 3月 2日)	3,453,601,028	3,453,601,028	9,769	9,769
第10期特定期間末	(2018年 9月 3日)	3,262,943,944	3,326,495,386	10,269	10,469
第11期特定期間末	(2019年 3月 4日)	2,934,527,172	2,934,527,172	10,352	10,352
第12期特定期間末	(2019年 9月 2日)	2,662,187,489	2,714,384,083	10,201	10,401
第13期特定期間末	(2020年 3月 2日)	2,424,143,633	2,472,239,303	10,081	10,281
第14期特定期間末	(2020年 9月 2日)	2,388,650,505	2,445,980,371	10,416	10,666
第15期特定期間末	(2021年 3月 2日)	2,160,334,064	2,210,634,811	10,737	10,987
第16期特定期間末	(2021年 9月 2日)	2,153,776,295	2,220,154,115	11,357	11,707
第17期特定期間末	(2022年 3月 2日)	1,974,320,194	2,028,861,744	10,860	11,160
第18期特定期間末	(2022年 9月 2日)	2,095,444,423	2,160,229,309	11,321	11,671
	2021年 9月末日	2,130,768,177	―	11,317	―
	10月末日	2,203,455,699	―	11,863	―
	11月末日	2,183,402,709	―	11,865	―
	12月末日	2,134,318,281	―	11,810	―
	2022年 1月末日	2,047,378,623	―	11,427	―
	2月末日	2,022,258,775	―	11,264	―
	3月末日	2,161,214,555	―	11,691	―
	4月末日	2,146,043,773	―	11,597	―
	5月末日	2,125,831,860	―	11,534	―
	6月末日	2,048,841,360	―	11,192	―
	7月末日	2,094,891,896	―	11,478	―
	8月末日	2,132,053,706	―	11,655	―
	9月末日	2,007,916,830	―	11,060	―

 (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。