有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

③【収益率の推移】
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Aコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)
第1期特定期間	2013年12月27日～2014年 3月 3日	1.75
第2期特定期間	2014年 3月 4日～2014年 9月 2日	5.65
第3期特定期間	2014年 9月 3日～2015年 3月 2日	3.31
第4期特定期間	2015年 3月 3日～2015年 9月 2日	△4.84
第5期特定期間	2015年 9月 3日～2016年 3月 2日	△0.83
第6期特定期間	2016年 3月 3日～2016年 9月 2日	7.02
第7期特定期間	2016年 9月 3日～2017年 3月 2日	3.81
第8期特定期間	2017年 3月 3日～2017年 9月 4日	2.73
第9期特定期間	2017年 9月 5日～2018年 3月 2日	1.90
第10期特定期間	2018年 3月 3日～2018年 9月 3日	1.58
第11期特定期間	2018年 9月 4日～2019年 3月 4日	△1.60
第12期特定期間	2019年 3月 5日～2019年 9月 2日	4.41
第13期特定期間	2019年 9月 3日～2020年 3月 2日	0.61
第14期特定期間	2020年 3月 3日～2020年 9月 2日	7.56
第15期特定期間	2020年 9月 3日～2021年 3月 2日	6.44
第16期特定期間	2021年 3月 3日～2021年 9月 2日	9.04
第17期特定期間	2021年 9月 3日～2022年 3月 2日	△3.00
第18期特定期間	2022年 3月 3日～2022年 9月 2日	△9.64
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

 
米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1期特定期間	2013年12月27日～2014年 3月 3日	△1.61
第2期特定期間	2014年 3月 4日～2014年 9月 2日	8.86
第3期特定期間	2014年 9月 3日～2015年 3月 2日	18.16
第4期特定期間	2015年 3月 3日～2015年 9月 2日	△4.13
第5期特定期間	2015年 9月 3日～2016年 3月 2日	△5.09
第6期特定期間	2016年 3月 3日～2016年 9月 2日	△1.97
第7期特定期間	2016年 9月 3日～2017年 3月 2日	14.65
第8期特定期間	2017年 3月 3日～2017年 9月 4日	0.05
第9期特定期間	2017年 9月 5日～2018年 3月 2日	△0.32
第10期特定期間	2018年 3月 3日～2018年 9月 3日	7.17
第11期特定期間	2018年 9月 4日～2019年 3月 4日	0.81
第12期特定期間	2019年 3月 5日～2019年 9月 2日	0.47
第13期特定期間	2019年 9月 3日～2020年 3月 2日	3.23
第14期特定期間	2020年 3月 3日～2020年 9月 2日	5.80
第15期特定期間	2020年 9月 3日～2021年 3月 2日	7.40
第16期特定期間	2021年 3月 3日～2021年 9月 2日	12.29
第17期特定期間	2021年 9月 3日～2022年 3月 2日	1.35
第18期特定期間	2022年 3月 3日～2022年 9月 2日	10.69
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。