- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月3日-平成28年3月2日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
| 為替予約取引 | ドル | 売建 | 15,050,000.00 | 1,711,185,000 | 1,693,426,000 | △95.10 |