有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月3日-令和4年9月2日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

 
(2)販売会社

(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
大和証券株式会社	100,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	17,495
株式会社SBI証券	48,323
松井証券株式会社	11,945
auカブコム証券株式会社※	7,196
PayPay銀行株式会社	37,250	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

※米国ツイン・スターズ・ファンド-予想分配金提示型-Bコース(為替ヘッジなし)のみ取扱いを行っております。
 
(3)投資顧問会社

(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万米ドル)	事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・ エル・ピー	4,037	有価証券等にかかる投資顧問業務、投資信託業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでおります。

 
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する保管銀行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社
投資顧問会社として、運用に関する助言・情報提供等を行います。
 
(参考情報:再信託受託会社の概要)
1.名称、資本金の額および事業の内容

(2022年3月31日現在)
名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	10,000	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

2.関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委託され、その事務を行うことがあります。
3.資本関係
該当事項はありません。
 
3【資本関係】
該当事項はありません。