有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月4日-平成26年9月2日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 8,806,868,070 | 42.74 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 11,607,452,203 | 56.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 192,329,904 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 20,606,650,177 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 109,440,000 | △0.53 |
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