One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月17日-平成27年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 970,217,921 | 3,355,619,904 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 970,217,921 | 3,355,619,904 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,515,572 | 61,004,658 |
| 親投資信託受益証券 | 968,702,349 | 3,288,615,246 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 970,217,921 | 3,355,619,904 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,012,973 | 108,558,992 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,982 | 96,947,413 |
| 未払受託者報酬 | 49,855 | 577,781 |
| 未払委託者報酬 | 947,418 | 10,979,007 |
| その他未払費用 | 4,718 | 54,791 |
| 流動負債計 | 1,012,973 | 108,558,992 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 969,204,948 | 3,247,060,912 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,044,143 | 2,335,422,867 |
| 元本等合計 | 969,204,948 | 3,247,060,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,160,805 | 911,638,045 |
| （分配準備積立金） | 47,742,660 | 29,099,602 |
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