DIAM J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月17日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,628,171 | 28,574,087 |
| 親投資信託受益証券 | 4,105,641,478 | 4,672,519,418 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 4,131,269,649 | 4,703,093,505 |
| 資産の部合計 | 4,131,269,649 | 4,703,093,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,101,660 | 3,216,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,383 | 1,163,833 |
| 未払委託者報酬 | 20,262,160 | 22,113,584 |
| その他未払費用 | 101,237 | 110,473 |
| 流動負債計 | 22,531,440 | 26,604,174 |
| 負債の部合計 | 22,531,440 | 26,604,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,278,365,590 | 3,894,351,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,372,619 | 782,138,203 |
| （分配準備積立金） | 83,337,220 | 76,610,594 |
| 元本等合計 | 4,108,738,209 | 4,676,489,331 |
| 純資産の部合計 | 4,108,738,209 | 4,676,489,331 |
| 負債・純資産合計 | 4,131,269,649 | 4,703,093,505 |
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