One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,236,892 | 27,128,097 |
| 親投資信託受益証券 | 5,208,458,807 | 4,631,144,920 |
| 未収入金 | 77,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 5,316,695,699 | 4,659,273,017 |
| 資産の部合計 | 5,316,695,699 | 4,659,273,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 77,303,364 | 1,030,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,438,552 | 1,306,910 |
| 未払委託者報酬 | 27,333,435 | 24,832,011 |
| その他未払費用 | 87,936 | 52,192 |
| 流動負債計 | 106,163,287 | 27,221,767 |
| 負債の部合計 | 106,163,287 | 27,221,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,947,673,550 | 3,598,187,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,262,858,862 | 1,033,863,940 |
| （分配準備積立金） | 186,341,860 | 153,132,602 |
| 元本等合計 | 5,210,532,412 | 4,632,051,250 |
| 純資産の部合計 | 5,210,532,412 | 4,632,051,250 |
| 負債・純資産合計 | 5,316,695,699 | 4,659,273,017 |
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