One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,669,365 | 45,095,796 |
| 親投資信託受益証券 | 3,569,730,315 | 4,005,755,552 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 3,605,399,680 | 4,061,851,348 |
| 資産の部合計 | 3,605,399,680 | 4,061,851,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,410,602 | 34,217,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,398 | 964,259 |
| 未払委託者報酬 | 21,155,473 | 18,321,729 |
| その他未払費用 | 44,448 | 38,481 |
| 流動負債計 | 80,723,921 | 53,542,335 |
| 負債の部合計 | 80,723,921 | 53,542,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,150,774 | 3,156,287,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 482,524,985 | 852,021,407 |
| （分配準備積立金） | 202,321,851 | 156,744,089 |
| 元本等合計 | 3,524,675,759 | 4,008,309,013 |
| 純資産の部合計 | 3,524,675,759 | 4,008,309,013 |
| 負債・純資産合計 | 3,605,399,680 | 4,061,851,348 |
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