One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,469,521 | 20,300,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,464,213,539 | 3,032,122,246 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 3,488,683,060 | 3,053,922,945 |
| 資産の部合計 | 3,488,683,060 | 3,053,922,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,300,438 | 6,105,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,584 | 859,639 |
| 未払委託者報酬 | 20,854,939 | 16,333,970 |
| その他未払費用 | 43,812 | 26,618 |
| 流動負債計 | 44,296,773 | 23,325,546 |
| 負債の部合計 | 44,296,773 | 23,325,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,929,135 | 2,216,108,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 809,457,152 | 814,489,135 |
| （分配準備積立金） | 216,013,430 | 157,176,996 |
| 元本等合計 | 3,444,386,287 | 3,030,597,399 |
| 純資産の部合計 | 3,444,386,287 | 3,030,597,399 |
| 負債・純資産合計 | 3,488,683,060 | 3,053,922,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
