One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,062,485 |
| コール・ローン | 35,492,783 | 37,795,394 |
| 親投資信託受益証券 | 4,085,981,079 | 4,970,522,685 |
| 流動資産計 | 4,121,473,862 | 5,009,380,564 |
| 資産の部合計 | 4,121,473,862 | 5,009,380,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 15 |
| 未払解約金 | 7,546,258 | 13,691,920 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,763 | 1,189,665 |
| 未払委託者報酬 | 19,053,284 | 22,604,545 |
| その他未払費用 | 28,780 | 33,882 |
| 流動負債計 | 27,631,085 | 37,520,027 |
| 負債の部合計 | 27,631,085 | 37,520,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,074,482,761 | 3,426,983,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,019,360,016 | 1,544,877,332 |
| （分配準備積立金） | 369,035,831 | 307,805,483 |
| 元本等合計 | 4,093,842,777 | 4,971,860,537 |
| 純資産の部合計 | 4,093,842,777 | 4,971,860,537 |
| 負債・純資産合計 | 4,121,473,862 | 5,009,380,564 |
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