One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月17日-令和4年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 16,830,000 |
| 金銭信託 | － | 1,001 |
| コール・ローン | 66,870,689 | 42,000,040 |
| 親投資信託受益証券 | 6,663,483,099 | 5,274,053,653 |
| 流動資産計 | 6,730,353,788 | 5,332,884,694 |
| 資産の部合計 | 6,730,353,788 | 5,332,884,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,440,260 | 17,014,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,837 | 1,579,624 |
| 未払委託者報酬 | 31,689,789 | 30,013,722 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 47,281 | 44,782 |
| 流動負債計 | 80,845,167 | 48,652,227 |
| 負債の部合計 | 80,845,167 | 48,652,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,649,811,855 | 3,159,923,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,999,696,766 | 2,124,308,999 |
| （分配準備積立金） | 1,325,301,701 | 1,073,704,021 |
| 元本等合計 | 6,649,508,621 | 5,284,232,467 |
| 純資産の部合計 | 6,649,508,621 | 5,284,232,467 |
| 負債・純資産合計 | 6,730,353,788 | 5,332,884,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
