One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/20-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,206,379 | 50,637,251 |
| 親投資信託受益証券 | 6,256,368,774 | 6,364,950,499 |
| 流動資産計 | 6,298,575,153 | 6,415,587,750 |
| 資産の部合計 | 6,298,575,153 | 6,415,587,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,184 | 947,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,647 | 1,841,091 |
| 未払委託者報酬 | 29,216,250 | 34,981,340 |
| その他未払費用 | 43,578 | 52,195 |
| 流動負債計 | 30,800,659 | 37,821,891 |
| 負債の部合計 | 30,800,659 | 37,821,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,704,773,132 | 4,027,809,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,563,001,362 | 2,349,956,467 |
| （分配準備積立金） | 1,121,900,068 | 1,033,139,716 |
| 元本等合計 | 6,267,774,494 | 6,377,765,859 |
| 純資産の部合計 | 6,267,774,494 | 6,377,765,859 |
| 負債・純資産合計 | 6,298,575,153 | 6,415,587,750 |
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