One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 29,550,000 |
| コール・ローン | 49,520,703 | 63,828,342 |
| 親投資信託受益証券 | 7,439,288,699 | 7,305,385,014 |
| 流動資産計 | 7,488,809,402 | 7,398,763,356 |
| 資産の部合計 | 7,488,809,402 | 7,398,763,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,317,820 | 37,104,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,073 | 2,083,119 |
| 未払委託者報酬 | 33,575,307 | 39,580,208 |
| その他未払費用 | 50,092 | 59,065 |
| 流動負債計 | 41,710,292 | 78,827,351 |
| 負債の部合計 | 41,710,292 | 78,827,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,525,983,884 | 4,504,873,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,921,115,226 | 2,815,062,818 |
| （分配準備積立金） | 1,138,402,815 | 1,063,535,452 |
| 元本等合計 | 7,447,099,110 | 7,319,936,005 |
| 純資産の部合計 | 7,447,099,110 | 7,319,936,005 |
| 負債・純資産合計 | 7,488,809,402 | 7,398,763,356 |
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