One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月17日-令和3年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月16日 | 2021年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,492,783 | 66,870,689 |
| 親投資信託受益証券 | 4,085,981,079 | 6,663,483,099 |
| 流動資産計 | 4,121,473,862 | 6,730,353,788 |
| 資産の部合計 | 4,121,473,862 | 6,730,353,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,546,258 | 47,440,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,763 | 1,667,837 |
| 未払委託者報酬 | 19,053,284 | 31,689,789 |
| その他未払費用 | 28,780 | 47,281 |
| 流動負債計 | 27,631,085 | 80,845,167 |
| 負債の部合計 | 27,631,085 | 80,845,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,074,482,761 | 3,649,811,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,019,360,016 | 2,999,696,766 |
| （分配準備積立金） | 369,035,831 | 1,325,301,701 |
| 元本等合計 | 4,093,842,777 | 6,649,508,621 |
| 純資産の部合計 | 4,093,842,777 | 6,649,508,621 |
| 負債・純資産合計 | 4,121,473,862 | 6,730,353,788 |
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