One J-REITオープン(1年決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月16日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,870,689 | 42,206,379 |
| 親投資信託受益証券 | 6,663,483,099 | 6,256,368,774 |
| 流動資産計 | 6,730,353,788 | 6,298,575,153 |
| 資産の部合計 | 6,730,353,788 | 6,298,575,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,440,260 | 3,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,837 | 1,537,647 |
| 未払委託者報酬 | 31,689,789 | 29,216,250 |
| その他未払費用 | 47,281 | 43,578 |
| 流動負債計 | 80,845,167 | 30,800,659 |
| 負債の部合計 | 80,845,167 | 30,800,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,649,811,855 | 3,704,773,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,999,696,766 | 2,563,001,362 |
| （分配準備積立金） | 1,325,301,701 | 1,121,900,068 |
| 元本等合計 | 6,649,508,621 | 6,267,774,494 |
| 純資産の部合計 | 6,649,508,621 | 6,267,774,494 |
| 負債・純資産合計 | 6,730,353,788 | 6,298,575,153 |
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