有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自平成30年7月18日至令和1年7月16日	第7期自令和1年7月17日至令和2年7月16日
営業収益
受取利息	724	-
有価証券売買等損益	532,269,348	△343,251,808
営業収益合計	532,270,072	△343,251,808
営業費用
支払利息	16,200	13,879
受託者報酬	1,645,319	1,952,614
委託者報酬	31,262,887	37,101,216
その他費用	50,403	57,484
営業費用合計	32,974,809	39,125,193
営業利益又は営業損失(△)	499,295,263	△382,377,001
経常利益又は経常損失(△)	499,295,263	△382,377,001
当期純利益又は当期純損失(△)	499,295,263	△382,377,001
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,884,423	31,963,665
期首剰余金又は期首欠損金(△)	809,457,152	1,098,291,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,468,590	1,031,889,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,468,590	1,031,889,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	464,045,431	696,479,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	464,045,431	696,479,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,098,291,151	1,019,360,016