有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/20-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年7月17日至 2022年7月19日	第10期自 2022年7月20日至 2023年7月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△363,854,325	△123,220,075
営業収益合計	△363,854,325	△123,220,075
営業費用
支払利息	5,766	13,917
受託者報酬	3,125,234	3,608,164
委託者報酬	59,381,269	68,556,647
その他費用	88,586	102,287
営業費用合計	62,600,855	72,281,015
営業利益又は営業損失(△)	△426,455,180	△195,501,090
経常利益又は経常損失(△)	△426,455,180	△195,501,090
当期純利益又は当期純損失(△)	△426,455,180	△195,501,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△78,159,986	△6,795,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,999,696,766	2,563,001,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	719,346,780	956,130,509
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	719,346,780	956,130,509
剰余金減少額又は欠損金増加額	807,746,990	409,311,280
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	807,746,990	409,311,280
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,563,001,362	2,921,115,226