半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,420,097,594	99.85
	内 日本	7,420,097,594	99.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,038,439	0.15
純資産総額		7,431,136,033	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		63,836,912,900	97.59
	内 日本	63,836,912,900	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,576,191,151	2.41
純資産総額		65,413,104,051	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。