有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/17-2025/07/16)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,388,109,901	99.81
	内 日本	13,388,109,901	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,683,802	0.19
純資産総額		13,413,793,703	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		65,778,891,600	97.58
	内 日本	65,778,891,600	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,633,706,168	2.42
純資産総額		67,412,597,768	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。