流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成26年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		363

◇中間損益計算書

2015/02/27 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	115,972,534

注記表

2015/02/27 9:20

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	434,831,775

注記表

2015/02/27 9:20

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,698,092,791

注記表

2015/02/27 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	653,278,773

注記表

2015/02/27 9:20