ノムラTHE NIPPONの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 549,529,910 | 1,465,074,770 |
| 親投資信託受益証券 | 55,702,980,037 | 48,575,088,465 |
| 未収入金 | 523,100,000 | 292,000,000 |
| 未収利息 | 1,012 | 2,539 |
| 流動資産計 | 56,775,610,959 | 50,332,165,774 |
| 資産の部合計 | 56,775,610,959 | 50,332,165,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 45,315,556 |
| 未払解約金 | 103,808,174 | 487,934,348 |
| 未払受託者報酬 | 7,977,220 | 8,908,797 |
| 未払委託者報酬 | 470,655,821 | 525,619,185 |
| その他未払費用 | 797,662 | 890,814 |
| 流動負債計 | 583,238,877 | 1,068,668,700 |
| 負債の部合計 | 583,238,877 | 1,068,668,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,000,296,909 | 45,315,556,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,807,924,827 | 3,947,941,023 |
| （分配準備積立金） | － | 3,886,231,391 |
| 元本等合計 | 56,192,372,082 | 49,263,497,074 |
| 純資産の部合計 | 56,192,372,082 | 49,263,497,074 |
| 負債・純資産合計 | 56,775,610,959 | 50,332,165,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
