ノムラTHE NIPPONの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/26 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2026/02/26 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2026/02/26 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/26 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/26 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/02/26 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年12月9日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2026/02/26 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
わが国の株式を実質的な主要投資対象※とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2026/02/26 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/26 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/02/26 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/02/26 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.013%(税抜年1.83%)以内(2026年2月26日現在、年1.98%(税抜年1.80%))の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2026/02/26 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2027年12月13日までとします(2013年12月9日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/26 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/26 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第5計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	0.0010円
第6計算期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	0.0010円
第7計算期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0.0010円
第8計算期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	0.0010円
第9計算期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	0.0010円
第10計算期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	0.0010円
第11計算期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	0.0010円
第12計算期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	0.0010円
第13計算期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	0.0010円
第14計算期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	0.0010円
第15計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	0.0010円
第16計算期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.0010円
第17計算期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	0.0010円
第18計算期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	0.0010円
第19計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.0010円
第20計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	0.0010円
第21計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	0.0010円
第22計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	0.0010円
第23計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	0.0010円
第24計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	0.0010円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第5計算期間2015年12月15日～2016年 6月13日0.0010円第6計算期間2016年 6月14日～2016年12月12日0.0010円第7計算期間2016年12月13日～2017年 6月12日0.0010円第8計算期間2017年 6月13日～2017年12月12日0.0010円第9計算期間2017年12月13日～2018年 6月12日0.0010円第10計算期間2018年 6月13日～2018年12月12日0.0010円第11計算期間2018年12月13日～2019年 6月12日0.0010円第12計算期間2019年 6月13日～2019年12月12日0.0010円第13計算期間2019年12月13日～2020年 6月12日0.0010円第14計算期間2020年 6月13日～2020年12月14日0.0010円第15計算期間2020年12月15日～2021年 6月14日0.0010円第16計算期間2021年 6月15日～2021年12月13日0.0010円第17計算期間2021年12月14日～2022年 6月13日0.0010円第18計算期間2022年 6月14日～2022年12月12日0.0010円第19計算期間2022年12月13日～2023年 6月12日0.0010円第20計算期間2023年 6月13日～2023年12月12日0.0010円第21計算期間2023年12月13日～2024年 6月12日0.0010円第22計算期間2024年 6月13日～2024年12月12日0.0010円第23計算期間2024年12月13日～2025年 6月12日0.0010円第24計算期間2025年 6月13日～2025年12月12日0.0010円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/02/26 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/26 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月28日	有価証券報告書

2026/02/26 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第5計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	△4.3%
第6計算期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	7.8%
第7計算期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	11.2%
第8計算期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	16.4%
第9計算期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	3.5%
第10計算期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	△14.0%
第11計算期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	△1.2%
第12計算期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	7.2%
第13計算期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	△1.6%
第14計算期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	33.1%
第15計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	6.3%
第16計算期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	0.5%
第17計算期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	△13.0%
第18計算期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	8.3%
第19計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	9.1%
第20計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	△4.8%
第21計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	11.9%
第22計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	4.1%
第23計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	1.4%
第24計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	13.1%

e border="0">計算期間収益率第5計算期間2015年12月15日～2016年 6月13日△4.3%第6計算期間2016年 6月14日～2016年12月12日7.8%第7計算期間2016年12月13日～2017年 6月12日11.2%第8計算期間2017年 6月13日～2017年12月12日16.4%第9計算期間2017年12月13日～2018年 6月12日3.5%第10計算期間2018年 6月13日～2018年12月12日△14.0%第11計算期間2018年12月13日～2019年 6月12日△1.2%第12計算期間2019年 6月13日～2019年12月12日7.2%第13計算期間2019年12月13日～2020年 6月12日△1.6%第14計算期間2020年 6月13日～2020年12月14日33.1%第15計算期間2020年12月15日～2021年 6月14日6.3%第16計算期間2021年 6月15日～2021年12月13日0.5%第17計算期間2021年12月14日～2022年 6月13日△13.0%第18計算期間2022年 6月14日～2022年12月12日8.3%第19計算期間2022年12月13日～2023年 6月12日9.1%第20計算期間2023年 6月13日～2023年12月12日△4.8%第21計算期間2023年12月13日～2024年 6月12日11.9%第22計算期間2024年 6月13日～2024年12月12日4.1%第23計算期間2024年12月13日～2025年 6月12日1.4%第24計算期間2025年 6月13日～2025年12月12日13.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/02/26 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/02/26 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/26 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/26 9:12

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/02/26 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/26 9:12

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、外国投資信託の受益証券(外国投資法人の投資証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2026/02/26 9:12

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/02/26 9:12

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
わが国の株式を主たる投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
◆投資信託証券への投資は高位を維持することを基本とします。
◆買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう投資信託証券に投資を行なう場合があります。
◆投資信託証券への投資にあたっては、指定投資信託証券※の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。その結果、各指定投資信託証券のいずれかに投資を行なわない場合があります。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。
※指定投資信託証券とは、後述の「2026/02/26 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,038,749,361	5.8504	6,077,099,262	5.7932	6,017,682,798	37.26
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	1,230,121,680	3.9771	4,892,316,934	3.8921	4,787,756,590	29.65
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	1,355,067,039	2.0466	2,773,280,203	2.0886	2,830,193,017	17.52
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	481,235,140	2.5102	1,207,996,449	2.5700	1,236,774,309	7.65
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	238,445,138	4.7610	1,135,237,303	4.7231	1,126,200,231	6.97

e border="0">順位国/

2026/02/26 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,998,606,945	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	148,864,038	0.92
合計(純資産総額)		16,147,470,983	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,998,606,94599.07現金・預金・その他資産(負債控除後)―148,864,0380.92合計(純資産総額)16,147,470,983100.00

2026/02/26 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/02/26 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/02/26 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2024年12月13日至 2025年 6月12日	第24期自 2025年 6月13日至 2025年12月12日
営業収益
受取利息	491,887	690,640
有価証券売買等損益	333,264,141	2,114,123,922
営業収益合計	333,756,028	2,114,814,562
営業費用
受託者報酬	2,449,982	2,652,604
委託者報酬	144,548,907	156,503,435
その他費用	244,938	265,199
営業費用合計	147,243,827	159,421,238
営業利益又は営業損失(△)	186,512,201	1,955,393,324
経常利益又は経常損失(△)	186,512,201	1,955,393,324
当期純利益又は当期純損失(△)	186,512,201	1,955,393,324
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,179,087	64,282,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,169,174,909	8,815,249,036
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,060,537	74,537,829
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,060,537	74,537,829
剰余金減少額又は欠損金増加額	649,221,451	510,282,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,221,451	510,282,446
分配金	6,456,247	6,128,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,815,249,036	10,264,486,893

2026/02/26 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/26 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/26 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/02/26 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/26 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/02/26 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/02/26 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2016年 6月13日)	29,878	29,904	1.1216	1.1226
第6計算期間	(2016年12月12日)	28,763	28,787	1.2076	1.2086
第7計算期間	(2017年 6月12日)	25,167	25,186	1.3422	1.3432
第8計算期間	(2017年12月12日)	25,850	25,866	1.5610	1.5620
第9計算期間	(2018年 6月12日)	25,774	25,790	1.6154	1.6164
第10計算期間	(2018年12月12日)	20,141	20,156	1.3884	1.3894
第11計算期間	(2019年 6月12日)	18,395	18,408	1.3706	1.3716
第12計算期間	(2019年12月12日)	17,189	17,201	1.4679	1.4689
第13計算期間	(2020年 6月12日)	15,504	15,515	1.4437	1.4447
第14計算期間	(2020年12月14日)	17,234	17,243	1.9211	1.9221
第15計算期間	(2021年 6月14日)	17,477	17,485	2.0411	2.0421
第16計算期間	(2021年12月13日)	17,028	17,036	2.0501	2.0511
第17計算期間	(2022年 6月13日)	14,739	14,747	1.7821	1.7831
第18計算期間	(2022年12月12日)	15,810	15,818	1.9297	1.9307
第19計算期間	(2023年 6月12日)	17,042	17,050	2.1044	2.1054
第20計算期間	(2023年12月12日)	15,497	15,505	2.0034	2.0044
第21計算期間	(2024年 6月12日)	16,225	16,232	2.2418	2.2428
第22計算期間	(2024年12月12日)	16,045	16,052	2.3335	2.3345
第23計算期間	(2025年 6月12日)	15,271	15,277	2.3654	2.3664
第24計算期間	(2025年12月12日)	16,393	16,399	2.6748	2.6758
	2024年12月末日	15,745	―	2.3167	―
	2025年 1月末日	15,619	―	2.3261	―
	2月末日	14,485	―	2.1876	―
	3月末日	14,242	―	2.1831	―
	4月末日	14,390	―	2.2086	―
	5月末日	15,117	―	2.3373	―
	6月末日	15,609	―	2.4285	―
	7月末日	15,738	―	2.4884	―
	8月末日	16,188	―	2.5809	―
	9月末日	16,138	―	2.5912	―
	10月末日	16,777	―	2.7140	―
	11月末日	16,582	―	2.6957	―
	12月末日	16,147	―	2.6584	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2016年 6月13日)29,87829,9041.12161.1226第6計算期間(2016年12月12日)28,76328,7871.20761.2086第7計算期間(2017年 6月12日)25,16725,1861.34221.3432第8計算期間(2017年12月12日)25,85025,8661.56101.5620第9計算期間(2018年 6月12日)25,77425,7901.61541.6164第10計算期間(2018年12月12日)20,14120,1561.38841.3894第11計算期間(2019年 6月12日)18,39518,4081.37061.3716第12計算期間(2019年12月12日)17,18917,2011.46791.4689第13計算期間(2020年 6月12日)15,50415,5151.44371.4447第14計算期間(2020年12月14日)17,23417,2431.92111.9221第15計算期間(2021年 6月14日)17,47717,4852.04112.0421第16計算期間(2021年12月13日)17,02817,0362.05012.0511第17計算期間(2022年 6月13日)14,73914,7471.78211.7831第18計算期間(2022年12月12日)15,81015,8181.92971.9307第19計算期間(2023年 6月12日)17,04217,0502.10442.1054第20計算期間(2023年12月12日)15,49715,5052.00342.0044第21計算期間(2024年 6月12日)16,22516,2322.24182.2428第22計算期間(2024年12月12日)16,04516,0522.33352.3345第23計算期間(2025年 6月12日)15,27115,2772.36542.3664第24計算期間(2025年12月12日)16,39316,3992.67482.67582024年12月末日15,745―2.3167―2025年 1月末日15,619―2.3261―2月末日14,485―2.1876―3月末日14,242―2.1831―4月末日14,390―2.2086―5月末日15,117―2.3373―6月末日15,609―2.4285―7月末日15,738―2.4884―8月末日16,188―2.5809―9月末日16,138―2.5912―10月末日16,777―2.7140―11月末日16,582―2.6957―12月末日16,147―2.6584―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,177,900,595	円
Ⅱ 負債総額	30,429,612	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,147,470,983	円
Ⅳ 発行済口数	6,074,023,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6584	円

e border="0">Ⅰ 資産総額16,177,900,595円Ⅱ 負債総額30,429,612円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,147,470,983円Ⅳ 発行済口数6,074,023,900口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6584円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年6月13日から12月12日までおよび12月13日から翌年6月12日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/02/26 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第5計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	1,911,337,528	3,838,007,737	26,638,631,656
第6計算期間	2016年 6月14日～2016年12月12日	1,552,209,661	4,371,725,245	23,819,116,072
第7計算期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	1,123,423,446	6,192,220,345	18,750,319,173
第8計算期間	2017年 6月13日～2017年12月12日	943,290,467	3,133,378,062	16,560,231,578
第9計算期間	2017年12月13日～2018年 6月12日	832,624,120	1,436,954,529	15,955,901,169
第10計算期間	2018年 6月13日～2018年12月12日	702,365,265	2,150,515,315	14,507,751,119
第11計算期間	2018年12月13日～2019年 6月12日	561,715,740	1,647,796,652	13,421,670,207
第12計算期間	2019年 6月13日～2019年12月12日	601,864,365	2,313,228,494	11,710,306,078
第13計算期間	2019年12月13日～2020年 6月12日	449,011,960	1,420,132,948	10,739,185,090
第14計算期間	2020年 6月13日～2020年12月14日	438,002,785	2,206,019,917	8,971,167,958
第15計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	278,772,014	687,150,579	8,562,789,393
第16計算期間	2021年 6月15日～2021年12月13日	222,219,773	478,978,784	8,306,030,382
第17計算期間	2021年12月14日～2022年 6月13日	232,528,661	267,869,539	8,270,689,504
第18計算期間	2022年 6月14日～2022年12月12日	214,506,242	291,713,361	8,193,482,385
第19計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	246,857,316	341,697,405	8,098,642,296
第20計算期間	2023年 6月13日～2023年12月12日	175,176,175	538,151,479	7,735,666,992
第21計算期間	2023年12月13日～2024年 6月12日	72,564,634	570,541,975	7,237,689,651
第22計算期間	2024年 6月13日～2024年12月12日	51,079,939	412,725,310	6,876,044,280
第23計算期間	2024年12月13日～2025年 6月12日	69,624,043	489,421,090	6,456,247,233
第24計算期間	2025年 6月13日～2025年12月12日	47,910,283	375,345,924	6,128,811,592

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第5計算期間2015年12月15日～2016年 6月13日1,911,337,5283,838,007,73726,638,631,656第6計算期間2016年 6月14日～2016年12月12日1,552,209,6614,371,725,24523,819,116,072第7計算期間2016年12月13日～2017年 6月12日1,123,423,4466,192,220,34518,750,319,173第8計算期間2017年 6月13日～2017年12月12日943,290,4673,133,378,06216,560,231,578第9計算期間2017年12月13日～2018年 6月12日832,624,1201,436,954,52915,955,901,169第10計算期間2018年 6月13日～2018年12月12日702,365,2652,150,515,31514,507,751,119第11計算期間2018年12月13日～2019年 6月12日561,715,7401,647,796,65213,421,670,207第12計算期間2019年 6月13日～2019年12月12日601,864,3652,313,228,49411,710,306,078第13計算期間2019年12月13日～2020年 6月12日449,011,9601,420,132,94810,739,185,090第14計算期間2020年 6月13日～2020年12月14日438,002,7852,206,019,9178,971,167,958第15計算期間2020年12月15日～2021年 6月14日278,772,014687,150,5798,562,789,393第16計算期間2021年 6月15日～2021年12月13日222,219,773478,978,7848,306,030,382第17計算期間2021年12月14日～2022年 6月13日232,528,661267,869,5398,270,689,504第18計算期間2022年 6月14日～2022年12月12日214,506,242291,713,3618,193,482,385第19計算期間2022年12月13日～2023年 6月12日246,857,316341,697,4058,098,642,296第20計算期間2023年 6月13日～2023年12月12日175,176,175538,151,4797,735,666,992第21計算期間2023年12月13日～2024年 6月12日72,564,634570,541,9757,237,689,651第22計算期間2024年 6月13日～2024年12月12日51,079,939412,725,3106,876,044,280第23計算期間2024年12月13日～2025年 6月12日69,624,043489,421,0906,456,247,233第24計算期間2025年 6月13日～2025年12月12日47,910,283375,345,9246,128,811,592e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/26 9:12

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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