有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間	(2016年12月12日)	28,763	28,787	1.2076	1.2086
第7計算期間	(2017年 6月12日)	25,167	25,186	1.3422	1.3432
第8計算期間	(2017年12月12日)	25,850	25,866	1.5610	1.5620
第9計算期間	(2018年 6月12日)	25,774	25,790	1.6154	1.6164
第10計算期間	(2018年12月12日)	20,141	20,156	1.3884	1.3894
第11計算期間	(2019年 6月12日)	18,395	18,408	1.3706	1.3716
第12計算期間	(2019年12月12日)	17,189	17,201	1.4679	1.4689
第13計算期間	(2020年 6月12日)	15,504	15,515	1.4437	1.4447
第14計算期間	(2020年12月14日)	17,234	17,243	1.9211	1.9221
第15計算期間	(2021年 6月14日)	17,477	17,485	2.0411	2.0421
第16計算期間	(2021年12月13日)	17,028	17,036	2.0501	2.0511
第17計算期間	(2022年 6月13日)	14,739	14,747	1.7821	1.7831
第18計算期間	(2022年12月12日)	15,810	15,818	1.9297	1.9307
第19計算期間	(2023年 6月12日)	17,042	17,050	2.1044	2.1054
第20計算期間	(2023年12月12日)	15,497	15,505	2.0034	2.0044
第21計算期間	(2024年 6月12日)	16,225	16,232	2.2418	2.2428
第22計算期間	(2024年12月12日)	16,045	16,052	2.3335	2.3345
第23計算期間	(2025年 6月12日)	15,271	15,277	2.3654	2.3664
第24計算期間	(2025年12月12日)	16,393	16,399	2.6748	2.6758
第25計算期間	(2026年 6月12日)	18,318	18,324	3.1241	3.1251
	2025年 6月末日	15,609	―	2.4285	―
	7月末日	15,738	―	2.4884	―
	8月末日	16,188	―	2.5809	―
	9月末日	16,138	―	2.5912	―
	10月末日	16,777	―	2.7140	―
	11月末日	16,582	―	2.6957	―
	12月末日	16,147	―	2.6584	―
	2026年 1月末日	16,807	―	2.7926	―
	2月末日	18,814	―	3.1362	―
	3月末日	16,416	―	2.7476	―
	4月末日	18,069	―	3.0454	―
	5月末日	19,162	―	3.2554	―
	6月末日	19,032	―	3.2674	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/13-2026/06/12)

開示資料

決算