有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/13-2025/06/12)
①【純資産の推移】
| 2025年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間 | (2015年12月14日) | 33,501 | 33,529 | 1.1728 | 1.1738 |
| 第5計算期間 | (2016年 6月13日) | 29,878 | 29,904 | 1.1216 | 1.1226 |
| 第6計算期間 | (2016年12月12日) | 28,763 | 28,787 | 1.2076 | 1.2086 |
| 第7計算期間 | (2017年 6月12日) | 25,167 | 25,186 | 1.3422 | 1.3432 |
| 第8計算期間 | (2017年12月12日) | 25,850 | 25,866 | 1.5610 | 1.5620 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月12日) | 25,774 | 25,790 | 1.6154 | 1.6164 |
| 第10計算期間 | (2018年12月12日) | 20,141 | 20,156 | 1.3884 | 1.3894 |
| 第11計算期間 | (2019年 6月12日) | 18,395 | 18,408 | 1.3706 | 1.3716 |
| 第12計算期間 | (2019年12月12日) | 17,189 | 17,201 | 1.4679 | 1.4689 |
| 第13計算期間 | (2020年 6月12日) | 15,504 | 15,515 | 1.4437 | 1.4447 |
| 第14計算期間 | (2020年12月14日) | 17,234 | 17,243 | 1.9211 | 1.9221 |
| 第15計算期間 | (2021年 6月14日) | 17,477 | 17,485 | 2.0411 | 2.0421 |
| 第16計算期間 | (2021年12月13日) | 17,028 | 17,036 | 2.0501 | 2.0511 |
| 第17計算期間 | (2022年 6月13日) | 14,739 | 14,747 | 1.7821 | 1.7831 |
| 第18計算期間 | (2022年12月12日) | 15,810 | 15,818 | 1.9297 | 1.9307 |
| 第19計算期間 | (2023年 6月12日) | 17,042 | 17,050 | 2.1044 | 2.1054 |
| 第20計算期間 | (2023年12月12日) | 15,497 | 15,505 | 2.0034 | 2.0044 |
| 第21計算期間 | (2024年 6月12日) | 16,225 | 16,232 | 2.2418 | 2.2428 |
| 第22計算期間 | (2024年12月12日) | 16,045 | 16,052 | 2.3335 | 2.3345 |
| 第23計算期間 | (2025年 6月12日) | 15,271 | 15,277 | 2.3654 | 2.3664 |
| 2024年 6月末日 | 16,632 | ― | 2.3114 | ― | |
| 7月末日 | 16,421 | ― | 2.2985 | ― | |
| 8月末日 | 16,046 | ― | 2.2617 | ― | |
| 9月末日 | 15,805 | ― | 2.2368 | ― | |
| 10月末日 | 15,698 | ― | 2.2549 | ― | |
| 11月末日 | 15,642 | ― | 2.2601 | ― | |
| 12月末日 | 15,745 | ― | 2.3167 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 15,619 | ― | 2.3261 | ― | |
| 2月末日 | 14,485 | ― | 2.1876 | ― | |
| 3月末日 | 14,242 | ― | 2.1831 | ― | |
| 4月末日 | 14,390 | ― | 2.2086 | ― | |
| 5月末日 | 15,117 | ― | 2.3373 | ― | |
| 6月末日 | 15,609 | ― | 2.4285 | ― | |
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