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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/13-2026/06/12)

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【提出】: 2026/08/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	1,157,739,477	7.8674	9,108,399,562	8.2234	9,520,554,815	50.02
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株マザーファンド	1,601,515,616	4.2263	6,768,485,448	4.3999	7,046,508,558	37.02
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株マザーファンド	978,772,737	2.1834	2,137,052,394	2.3505	2,300,605,318	12.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

開示資料

決算

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