有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月13日-令和2年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	2,728,105,901	2.0278	5,532,053,147	2.0586	5,616,078,807	35.95
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	3,140,600,166	1.4457	4,540,365,660	1.4637	4,596,896,462	29.43
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	2,010,184,548	1.5698	3,155,587,704	1.5840	3,184,132,324	20.38
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	1,041,547,104	1.8807	1,958,837,639	2.0304	2,114,757,239	13.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	10,200	43,500.00	443,700,000	45,030.00	459,306,000	5.18
2	日本	株式	日本電産	電気機器	45,800	6,652.00	304,661,600	7,196.00	329,576,800	3.72
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	47,900	6,335.00	303,446,500	6,316.00	302,536,400	3.41
4	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	46,600	5,890.00	274,474,000	6,120.00	285,192,000	3.22
5	日本	株式	任天堂	その他製品	5,900	47,640.00	281,076,000	48,010.00	283,259,000	3.19
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,400	16,415.00	236,376,000	17,335.00	249,624,000	2.81
7	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,900	64,000.00	249,600,000	61,700.00	240,630,000	2.71
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	49,000	4,037.00	197,813,000	4,420.00	216,580,000	2.44
9	日本	株式	SMC	機械	3,800	54,020.00	205,276,000	55,180.00	209,684,000	2.36
10	日本	株式	ソニー	電気機器	28,200	7,404.00	208,792,800	7,384.00	208,228,800	2.35
11	日本	株式	ディスコ	機械	7,200	25,660.00	184,752,000	26,090.00	187,848,000	2.12
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	40,800	4,465.00	182,172,000	4,585.00	187,068,000	2.11
13	日本	株式	ピジョン	その他製品	43,200	4,020.00	173,664,000	4,170.00	180,144,000	2.03
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,300	3,813.00	176,541,900	3,682.00	170,476,600	1.92
15	日本	株式	小松製作所	機械	73,800	2,182.50	161,068,500	2,203.50	162,618,300	1.83
16	日本	株式	島津製作所	精密機器	54,800	2,810.00	153,988,000	2,868.00	157,166,400	1.77
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,900	5,071.00	141,480,900	5,450.00	152,055,000	1.71
18	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,000	18,580.00	148,640,000	18,870.00	150,960,000	1.70
19	日本	株式	朝日インテック	精密機器	49,200	3,058.61	150,483,826	3,065.00	150,798,000	1.70
20	日本	株式	スズキ	輸送用機器	40,900	3,859.00	157,833,100	3,657.00	149,571,300	1.68
21	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,000	3,151.00	154,399,000	3,032.00	148,568,000	1.67
22	日本	株式	新光電気工業	電気機器	98,900	1,383.00	136,778,700	1,461.00	144,492,900	1.63
23	日本	株式	第一三共	医薬品	16,200	8,832.00	143,078,400	8,806.00	142,657,200	1.61
24	日本	株式	シスメックス	電気機器	15,700	7,971.50	125,152,599	8,230.00	129,211,000	1.45
25	日本	株式	ダイフク	機械	13,700	8,720.00	119,464,000	9,420.00	129,054,000	1.45
26	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	33,700	3,658.00	123,274,600	3,707.00	124,925,900	1.41
27	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	10,800	11,010.00	118,908,000	11,530.00	124,524,000	1.40
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	47,800	2,362.00	112,903,600	2,556.00	122,176,800	1.37
29	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,500	20,340.00	111,870,000	20,750.00	114,125,000	1.28
30	日本	株式	太陽誘電	電気機器	32,900	3,299.84	108,564,793	3,345.00	110,050,500	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.57
		食料品	0.84
		繊維製品	0.51
		化学	5.89
		医薬品	2.51
		鉄鋼	0.22
		金属製品	0.57
		機械	13.08
		電気機器	26.30
		輸送用機器	6.63
		精密機器	5.65
		その他製品	5.23
		倉庫・運輸関連業	1.23
		情報・通信業	6.51
		小売業	6.46
		銀行業	2.93
		証券、商品先物取引業	0.52
		保険業	1.79
		その他金融業	0.92
		不動産業	0.76
		サービス業	9.00
合 計			98.22

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	3,800	47,640.00	181,032,000	48,010.00	182,438,000	3.96
2	日本	株式	アンリツ	電気機器	61,000	2,362.00	144,082,000	2,556.00	155,916,000	3.39
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,900	16,415.00	146,093,500	17,335.00	154,281,500	3.35
4	日本	株式	ソニー	電気機器	20,700	7,404.00	153,262,800	7,384.00	152,848,800	3.32
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	40,200	3,813.00	153,282,600	3,682.00	148,016,400	3.21
6	日本	株式	HOYA	精密機器	14,400	9,762.00	140,572,800	10,260.00	147,744,000	3.21
7	日本	株式	第一三共	医薬品	15,100	8,832.00	133,363,200	8,806.00	132,970,600	2.89
8	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	64,000.00	134,400,000	61,700.00	129,570,000	2.81
9	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,900	23,165.00	113,508,500	26,440.00	129,556,000	2.81
10	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	23,400	5,450.00	127,530,000	5,440.00	127,296,000	2.76
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,800	3,989.00	130,839,200	3,848.00	126,214,400	2.74
12	日本	株式	信越化学工業	化学	10,000	12,455.00	124,550,000	12,595.00	125,950,000	2.73
13	日本	株式	花王	化学	13,800	8,668.00	119,618,400	8,540.00	117,852,000	2.56
14	日本	株式	カプコン	情報・通信業	30,000	3,905.00	117,150,000	3,920.00	117,600,000	2.55
15	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	31,700	3,115.00	98,745,500	3,330.00	105,561,000	2.29
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	34,500	3,015.55	104,036,732	3,009.00	103,810,500	2.25
17	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,100	24,440.00	100,204,000	24,550.00	100,655,000	2.18
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	29,400	3,573.00	105,046,200	3,403.00	100,048,200	2.17
19	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	26,500	3,630.00	96,195,000	3,590.00	95,135,000	2.06
20	日本	株式	イビデン	電気機器	28,900	2,933.53	84,779,098	3,145.00	90,890,500	1.97
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	43,500.00	87,000,000	45,030.00	90,060,000	1.95
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,500	4,808.00	88,948,000	4,698.00	86,913,000	1.89
23	日本	株式	ディスコ	機械	3,200	25,660.00	82,112,000	26,090.00	83,488,000	1.81
24	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	25,400	2,893.00	73,482,200	2,920.00	74,168,000	1.61
25	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	29,000	2,490.50	72,224,500	2,515.50	72,949,500	1.58
26	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	31,600	2,134.00	67,434,400	2,165.00	68,414,000	1.48
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	10,700	6,335.00	67,784,500	6,316.00	67,581,200	1.47
28	日本	株式	ヘリオス	医薬品	37,200	1,846.00	68,671,200	1,725.00	64,170,000	1.39
29	日本	株式	熊谷組	建設業	24,300	2,648.00	64,346,400	2,580.00	62,694,000	1.36
30	日本	株式	テルモ	精密機器	15,100	4,065.00	61,381,500	4,081.00	61,623,100	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.88
		化学	5.30
		医薬品	7.03
		非鉄金属	3.22
		金属製品	1.00
		機械	6.59
		電気機器	19.73
		精密機器	5.54
		その他製品	3.96
		情報・通信業	22.65
		卸売業	0.65
		小売業	6.05
		保険業	1.89
		不動産業	0.75
		サービス業	9.61
合 計			96.93

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	BASE	情報・通信業	44,700	4,080.00	182,376,000	4,530.00	202,491,000	6.35
2	日本	株式	HENNGE	情報・通信業	41,200	4,300.00	177,160,000	4,835.00	199,202,000	6.25
3	日本	株式	メドレー	情報・通信業	45,800	3,802.20	174,140,848	3,705.00	169,689,000	5.32
4	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	56,000	2,906.40	162,758,718	2,920.00	163,520,000	5.13
5	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	18,000	8,270.00	148,860,000	8,700.00	156,600,000	4.91
6	日本	株式	サーバーワークス	情報・通信業	7,700	20,241.61	155,860,416	20,230.00	155,771,000	4.89
7	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	45,600	3,934.81	179,427,649	3,355.00	152,988,000	4.80
8	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	62,900	2,224.00	139,889,600	2,328.00	146,431,200	4.59
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	31,600	4,465.00	141,094,000	4,585.00	144,886,000	4.55
10	日本	株式	ライフネット生命保険	保険業	94,400	1,095.94	103,456,944	1,220.00	115,168,000	3.61
11	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	50,500	2,254.00	113,827,000	2,210.00	111,605,000	3.50
12	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	22,400	5,150.00	115,360,000	4,940.00	110,656,000	3.47
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,100	5,071.00	101,927,100	5,450.00	109,545,000	3.44
14	日本	株式	カオナビ	情報・通信業	24,800	3,799.19	94,219,941	4,390.00	108,872,000	3.41
15	日本	株式	クラウドワークス	情報・通信業	69,500	1,515.00	105,292,500	1,264.00	87,848,000	2.75
16	日本	株式	NexTone	サービス業	11,300	8,189.74	92,544,112	6,630.00	74,919,000	2.35
17	日本	株式	GMOクラウド	情報・通信業	6,800	7,190.00	48,892,000	9,990.00	67,932,000	2.13
18	日本	株式	トプコン	精密機器	75,300	908.00	68,372,400	866.00	65,209,800	2.04
19	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	11,500	5,100.00	58,650,000	5,290.00	60,835,000	1.91
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	33,200	1,846.00	61,287,200	1,725.00	57,270,000	1.79
21	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	14,800	2,813.00	41,632,400	2,977.00	44,059,600	1.38
22	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	7,000	6,530.00	45,710,000	5,970.00	41,790,000	1.31
23	日本	株式	東京建物	不動産業	31,900	1,337.00	42,650,300	1,236.00	39,428,400	1.23
24	日本	株式	ケネディクス	サービス業	69,100	548.00	37,866,800	531.00	36,692,100	1.15
25	日本	株式	リックソフト	情報・通信業	5,500	5,940.00	32,670,000	6,520.00	35,860,000	1.12
26	日本	株式	CKD	機械	17,700	1,845.00	32,656,500	1,906.00	33,736,200	1.05
27	日本	株式	セレス	情報・通信業	28,000	1,171.00	32,788,000	1,186.00	33,208,000	1.04
28	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	48,500	700.00	33,950,000	680.00	32,980,000	1.03
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,000	6,335.00	31,675,000	6,316.00	31,580,000	0.99
30	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	11,400	2,942.00	33,538,800	2,656.00	30,278,400	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.02
		食料品	0.00
		繊維製品	0.10
		化学	0.02
		医薬品	5.47
		金属製品	0.00
		機械	1.06
		電気機器	2.62
		輸送用機器	0.02
		精密機器	2.05
		その他製品	0.68
		情報・通信業	60.64
		小売業	0.58
		銀行業	0.00
		証券、商品先物取引業	4.60
		保険業	3.61
		不動産業	4.26
		サービス業	13.09
合 計			98.89

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	139,300	4,465.00	621,974,500	4,585.00	638,690,500	8.25
2	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	48,400	11,250.00	544,500,000	11,240.00	544,016,000	7.02
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	102,300	5,150.00	526,845,000	4,940.00	505,362,000	6.53
4	日本	株式	チェンジ	情報・通信業	62,000	5,720.00	354,640,000	7,470.00	463,140,000	5.98
5	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	298,600	1,401.00	418,338,600	1,516.00	452,677,600	5.84
6	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	223,300	1,353.00	302,124,900	1,910.00	426,503,000	5.51
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	138,800	3,055.00	424,034,000	3,065.00	425,422,000	5.49
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,200	16,415.00	380,828,000	17,335.00	402,172,000	5.19
9	日本	株式	シスメックス	電気機器	41,800	7,908.00	330,554,400	8,230.00	344,014,000	4.44
10	日本	株式	セルソース	医薬品	20,000	10,360.00	207,200,000	15,800.00	316,000,000	4.08
11	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	97,000	2,134.00	206,998,000	2,165.00	210,005,000	2.71
12	日本	株式	GA technologies	不動産業	30,400	4,506.47	136,996,854	6,880.00	209,152,000	2.70
13	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	61,300	2,813.00	172,436,900	2,977.00	182,490,100	2.35
14	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディン	サービス業	50,000	3,095.00	154,750,000	3,470.00	173,500,000	2.24
15	日本	株式	日本電産	電気機器	21,000	6,652.00	139,692,000	7,196.00	151,116,000	1.95
16	日本	株式	マクアケ	情報・通信業	22,700	6,244.43	141,748,568	6,200.00	140,740,000	1.81
17	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	66,100	2,126.00	140,528,600	2,068.00	136,694,800	1.76
18	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	27,000	4,740.00	127,980,000	4,950.00	133,650,000	1.72
19	日本	株式	カナミックネットワーク	情報・通信業	125,700	867.84	109,088,084	936.00	117,655,200	1.52
20	日本	株式	Link-U	情報・通信業	42,900	2,340.66	100,414,459	2,508.00	107,593,200	1.39
21	日本	株式	ギフティ	情報・通信業	34,000	2,008.00	68,272,000	2,386.00	81,124,000	1.04
22	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	45,000	1,633.00	73,485,000	1,734.00	78,030,000	1.00
23	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	8,700	8,270.00	71,949,000	8,700.00	75,690,000	0.97
24	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,000	18,580.00	74,320,000	18,870.00	75,480,000	0.97
25	日本	株式	AI inside	情報・通信業	2,100	32,679.85	68,627,685	32,250.00	67,725,000	0.87
26	日本	株式	Chatwork	情報・通信業	34,000	1,677.86	57,047,346	1,677.00	57,018,000	0.73
27	日本	株式	Ubicomホールディングス	情報・通信業	23,000	2,317.47	53,301,962	2,301.00	52,923,000	0.68
28	日本	株式	ギガプライズ	情報・通信業	29,200	1,316.42	38,439,740	1,461.00	42,661,200	0.55
29	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	10,000	3,385.00	33,850,000	3,595.00	35,950,000	0.46
30	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	16,200	2,254.00	36,514,800	2,210.00	35,802,000	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.11
		化学	0.42
		医薬品	11.62
		機械	5.19
		電気機器	6.39
		精密機器	5.49
		電気・ガス業	1.72
		情報・通信業	39.49
		不動産業	2.70
		サービス業	15.14
合 計			88.31