有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月13日-平成30年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	3,532,533,861	1.7168	6,064,654,133	1.5746	5,562,327,817	31.05
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	3,802,283,349	1.5314	5,822,816,721	1.3708	5,212,170,014	29.09
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	4,148,352,454	1.3829	5,736,756,609	1.2429	5,155,987,265	28.78
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	1,034,440,746	1.8895	1,954,575,790	1.6578	1,714,895,868	9.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合 計	98.51

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	27,500	17,125.16	470,941,900	12,475.00	343,062,500	4.70
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,700	66,174.71	377,195,886	55,680.00	317,376,000	4.34
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,600	8,161.21	298,700,286	7,305.00	267,363,000	3.66
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	65,900	3,432.67	226,212,953	3,559.00	234,538,100	3.21
5	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,500	17,179.84	249,107,701	14,955.00	216,847,500	2.97
6	日本	株式	SMC	機械	6,100	39,551.50	241,264,181	33,240.00	202,764,000	2.77
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,000	13,411.86	228,001,768	11,695.00	198,815,000	2.72
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	123,100	2,246.32	276,523,039	1,474.00	181,449,400	2.48
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	48,400	4,538.18	219,647,912	3,645.00	176,418,000	2.41
10	日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,600	6,303.45	199,189,165	5,567.00	175,917,200	2.41
11	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	107,400	1,556.29	167,146,011	1,548.50	166,308,900	2.27
12	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,700	51,056.93	137,853,711	56,370.00	152,199,000	2.08
13	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	40,100	4,586.18	183,905,819	3,732.00	149,653,200	2.05
14	日本	株式	ピジョン	その他製品	31,000	5,324.84	165,070,326	4,700.00	145,700,000	1.99
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	83,800	1,970.17	165,100,475	1,729.50	144,932,100	1.98
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	30,700	4,159.35	127,692,045	4,640.00	142,448,000	1.95
17	日本	株式	ソニー	電気機器	26,500	5,701.70	151,095,089	5,326.00	141,139,000	1.93
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	214,900	675.63	145,193,297	537.90	115,594,710	1.58
19	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,300	16,546.62	120,790,326	15,520.00	113,296,000	1.55
20	日本	株式	島津製作所	精密機器	50,700	3,000.22	152,111,344	2,174.00	110,221,800	1.51
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	20,600	9,418.73	194,025,966	5,276.00	108,685,600	1.48
22	日本	株式	マキタ	機械	27,200	4,923.45	133,918,107	3,905.00	106,216,000	1.45
23	日本	株式	カカクコム	サービス業	53,300	2,352.36	125,381,067	1,942.00	103,508,600	1.41
24	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	48,400	2,344.50	113,474,211	2,077.00	100,526,800	1.37
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,900	3,541.74	120,065,097	2,894.50	98,123,550	1.34
26	日本	株式	小松製作所	機械	39,700	3,385.84	134,417,848	2,365.50	93,910,350	1.28
27	日本	株式	デンカ	化学	29,200	4,093.99	119,544,665	3,110.00	90,812,000	1.24
28	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	40,300	3,322.77	133,907,715	2,216.00	89,304,800	1.22
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	69,700	1,555.75	108,435,775	1,216.50	84,790,050	1.16
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	19,200	4,507.02	86,534,784	4,236.00	81,331,200	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.44
		食料品	2.45
		化学	8.30
		医薬品	3.65
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	0.33
		鉄鋼	0.52
		機械	10.86
		電気機器	20.75
		輸送用機器	8.55
		精密機器	4.96
		その他製品	1.99
		陸運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.97
		情報・通信業	7.77
		小売業	5.00
		銀行業	4.21
		証券、商品先物取引業	0.53
		保険業	2.05
		その他金融業	0.65
		不動産業	2.81
		サービス業	8.07
合 計			97.57

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	53,300	5,558.55	296,271,126	5,326.00	283,875,800	5.50
2	日本	株式	アンリツ	電気機器	140,100	1,535.40	215,109,540	1,526.00	213,792,600	4.14
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,900	17,549.18	243,933,602	14,955.00	207,874,500	4.03
4	日本	株式	ローム	電気機器	27,700	10,245.95	283,812,815	7,040.00	195,008,000	3.78
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	26,500	8,329.87	220,741,555	7,305.00	193,582,500	3.75
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	337,800	667.05	225,329,490	537.90	181,702,620	3.52
7	日本	株式	熊谷組	建設業	49,600	3,836.65	190,298,319	3,300.00	163,680,000	3.17
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	36,300	4,422.94	160,552,797	4,340.00	157,542,000	3.05
9	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	56,900	3,984.82	226,736,258	2,762.00	157,157,800	3.04
10	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	398,400	591.70	235,733,280	370.00	147,408,000	2.85
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,100	4,482.67	179,755,067	3,645.00	146,164,500	2.83
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	274,500	622.26	170,810,370	528.70	145,128,150	2.81
13	日本	株式	トクヤマ	化学	59,100	3,781.33	223,476,603	2,421.00	143,081,100	2.77
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	112,300	2,457.51	275,978,373	1,227.00	137,792,100	2.67
15	日本	株式	三井住友建設	建設業	200,800	771.45	154,908,630	668.00	134,134,400	2.60
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	60,100	2,876.69	172,889,069	2,159.00	129,755,900	2.51
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	24,500	4,559.95	111,718,888	4,925.00	120,662,500	2.34
18	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	26,500	5,278.02	139,867,766	4,493.00	119,064,500	2.30
19	日本	株式	太陽誘電	電気機器	67,800	3,090.53	209,538,524	1,636.00	110,920,800	2.15
20	日本	株式	日本電産	電気機器	8,800	17,000.30	149,602,663	12,475.00	109,780,000	2.12
21	日本	株式	サンバイオ	医薬品	12,800	3,755.18	48,066,424	8,110.00	103,808,000	2.01
22	日本	株式	ヘリオス	医薬品	62,000	1,705.03	105,711,860	1,670.00	103,540,000	2.00
23	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	28,000	5,033.19	140,929,491	3,650.00	102,200,000	1.98
24	日本	株式	信越化学工業	化学	11,900	10,762.35	128,071,965	8,536.00	101,578,400	1.97
25	日本	株式	前田建設工業	建設業	91,500	1,201.71	109,956,951	1,027.00	93,970,500	1.82
26	日本	株式	任天堂	その他製品	3,000	40,439.31	121,317,930	29,285.00	87,855,000	1.70
27	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	34,900	2,316.44	80,843,756	2,392.00	83,480,800	1.61
28	日本	株式	アルバック	電気機器	26,000	4,575.50	118,963,249	3,190.00	82,940,000	1.60
29	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	44,900	4,721.22	211,983,169	1,842.00	82,705,800	1.60
30	日本	株式	光通信	情報・通信業	4,800	18,567.95	89,126,196	17,170.00	82,416,000	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.59
		化学	4.74
		医薬品	9.72
		ガラス・土石製品	1.21
		非鉄金属	3.04
		金属製品	2.67
		機械	1.55
		電気機器	25.59
		精密機器	1.21
		その他製品	4.04
		情報・通信業	12.18
		卸売業	1.48
		小売業	1.36
		銀行業	9.17
		証券、商品先物取引業	5.37
		不動産業	1.98
		サービス業	5.03
合 計			98.00

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	111,000	4,960.00	550,560,000	4,340.00	481,740,000	9.24
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	31,000	8,435.55	261,502,146	7,305.00	226,455,000	4.34
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,000	17,089.39	205,072,785	14,955.00	179,460,000	3.44
4	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	79,000	1,474.00	116,446,000	2,072.00	163,688,000	3.14
5	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	46,000	5,150.00	236,900,000	3,415.00	157,090,000	3.01
6	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	59,100	2,933.00	173,340,300	2,159.00	127,596,900	2.44
7	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	75,600	1,799.31	136,028,176	1,650.00	124,740,000	2.39
8	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	29,000	6,170.00	178,930,000	4,245.00	123,105,000	2.36
9	日本	株式	トプコン	精密機器	82,900	1,975.24	163,747,450	1,463.00	121,282,700	2.32
10	日本	株式	ソニー	電気機器	21,000	5,936.91	124,675,319	5,326.00	111,846,000	2.14
11	日本	株式	パーク24	不動産業	46,000	2,966.00	136,436,000	2,413.00	110,998,000	2.12
12	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	105,000	2,113.00	221,865,000	1,056.00	110,880,000	2.12
13	日本	株式	ADEKA	化学	69,000	1,970.00	135,930,000	1,593.00	109,917,000	2.10
14	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	120,900	1,276.79	154,364,114	819.00	99,017,100	1.89
15	日本	株式	KeePer技研	サービス業	91,800	1,368.00	125,582,400	912.00	83,721,600	1.60
16	日本	株式	ヘリオス	医薬品	49,000	1,754.30	85,960,999	1,670.00	81,830,000	1.56
17	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	20,000	3,785.00	75,700,000	3,985.00	79,700,000	1.52
18	日本	株式	大豊建設	建設業	22,000	3,270.00	71,940,000	3,545.00	77,990,000	1.49
19	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	18,000	7,120.00	128,160,000	4,070.00	73,260,000	1.40
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	135,100	675.30	91,233,030	537.90	72,670,290	1.39
21	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	29,000	3,875.00	112,375,000	2,473.00	71,717,000	1.37
22	日本	株式	ベクトル	サービス業	49,900	2,241.50	111,851,002	1,434.00	71,556,600	1.37
23	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	30,900	1,997.00	61,707,300	2,315.00	71,533,500	1.37
24	日本	株式	島津製作所	精密機器	30,600	3,000.00	91,800,000	2,174.00	66,524,400	1.27
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	44,000	2,347.50	103,290,000	1,474.00	64,856,000	1.24
26	日本	株式	セレス	情報・通信業	36,900	1,870.03	69,004,393	1,692.00	62,434,800	1.19
27	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	9,000	5,950.00	53,550,000	6,820.00	61,380,000	1.17
28	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	28,000	3,100.00	86,800,000	2,159.00	60,452,000	1.15
29	日本	株式	エーザイ	医薬品	7,000	8,627.32	60,391,287	8,502.00	59,514,000	1.14
30	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	25,000	3,405.00	85,125,000	2,360.00	59,000,000	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.89
		食料品	0.23
		繊維製品	1.37
		化学	6.25
		医薬品	13.04
		非鉄金属	0.53
		金属製品	0.00
		電気機器	8.20
		輸送用機器	3.34
		精密機器	3.91
		その他製品	0.33
		電気・ガス業	2.53
		情報・通信業	19.69
		卸売業	0.69
		小売業	3.19
		銀行業	2.49
		証券、商品先物取引業	2.51
		不動産業	3.61
		サービス業	16.88
合 計			92.76

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	朝日インテック	精密機器	142,900	4,188.67	598,560,943	4,640.00	663,056,000	5.97
2	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	181,500	3,268.56	593,243,640	3,375.00	612,562,500	5.52
3	日本	株式	イトクロ	サービス業	150,600	3,236.91	487,478,646	3,085.00	464,601,000	4.18
4	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	63,900	9,866.14	630,446,346	7,140.00	456,246,000	4.11
5	日本	株式	ベクトル	サービス業	311,800	2,236.05	697,200,390	1,434.00	447,121,200	4.03
6	日本	株式	エムスリー	サービス業	249,300	2,311.55	576,270,198	1,474.00	367,468,200	3.31
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	201,800	2,759.34	556,834,812	1,792.00	361,625,600	3.26
8	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	260,500	2,739.65	713,680,160	1,275.00	332,137,500	2.99
9	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	68,900	5,710.37	393,445,059	4,680.00	322,452,000	2.90
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	27,200	13,382.42	364,002,033	11,695.00	318,104,000	2.86
11	日本	株式	資生堂	化学	42,800	7,476.64	320,000,448	6,892.00	294,977,600	2.65
12	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	174,200	3,039.60	529,498,948	1,660.00	289,172,000	2.60
13	日本	株式	ライオン	化学	127,300	2,060.84	262,345,588	2,270.00	288,971,000	2.60
14	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	74,700	4,015.04	299,924,085	3,775.00	281,992,500	2.54
15	日本	株式	シェアリングテクノロジー	情報・通信業	230,000	1,933.28	444,656,474	1,199.00	275,770,000	2.48
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	51,500	10,221.38	526,401,220	5,276.00	271,714,000	2.45
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,400	8,198.21	282,018,424	7,305.00	251,292,000	2.26
18	日本	株式	パーク24	不動産業	97,000	2,977.25	288,793,715	2,413.00	234,061,000	2.11
19	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	51,800	4,922.81	255,001,743	4,340.00	224,812,000	2.02
20	日本	株式	UUUM	情報・通信業	52,200	1,780.83	92,959,326	4,165.00	217,413,000	1.96
21	日本	株式	日本トリム	電気機器	33,200	4,890.71	162,371,637	5,810.00	192,892,000	1.73
22	日本	株式	ZOZO	小売業	90,100	4,257.28	383,581,233	2,010.00	181,101,000	1.63
23	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	26,700	5,764.83	153,920,961	6,100.00	162,870,000	1.46
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	59,700	3,119.85	186,255,045	2,662.50	158,951,250	1.43
25	日本	株式	エムアップ	情報・通信業	93,300	2,117.60	197,572,080	1,654.00	154,318,200	1.39
26	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	77,600	3,399.85	263,828,585	1,842.00	142,939,200	1.28
27	日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	109,700	1,237.66	135,771,639	1,262.00	138,441,400	1.24
28	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	73,800	1,950.51	143,948,299	1,640.00	121,032,000	1.09
29	日本	株式	ピクスタ	小売業	67,000	1,922.77	128,826,163	1,753.00	117,451,000	1.05
30	日本	株式	マークラインズ	情報・通信業	83,500	2,460.39	205,442,565	1,200.00	100,200,000	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	6.65
		化学	5.26
		医薬品	2.02
		機械	2.86
		電気機器	4.36
		精密機器	5.97
		情報・通信業	25.09
		卸売業	0.07
		小売業	2.69
		不動産業	2.11
		サービス業	24.64
合 計			81.77