有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	5,157,030,481	1.5819	8,157,906,518	1.5951	8,225,979,320	33.23
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	5,023,967,368	1.3993	7,030,037,539	1.4241	7,154,631,928	28.90
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	4,599,112,271	1.3723	6,311,361,770	1.3881	6,384,027,743	25.78
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	1,558,588,959	1.6784	2,615,935,709	1.6865	2,628,560,279	10.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合 計	98.54

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	44,900	11,720.00	526,228,000	11,510.00	516,799,000	5.75
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,300	9,228.00	519,536,400	9,097.00	512,161,100	5.70
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,100	49,060.00	348,326,000	49,340.00	350,314,000	3.90
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	208,000	1,603.94	333,619,520	1,615.50	336,024,000	3.74
5	日本	株式	SMC	機械	8,100	34,940.00	283,014,000	34,150.00	276,615,000	3.08
6	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,500	15,682.62	243,080,610	17,070.00	264,585,000	2.94
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,100	11,060.00	244,426,000	11,470.00	253,487,000	2.82
8	日本	株式	エムスリー	サービス業	81,400	3,118.03	253,807,642	3,095.00	251,933,000	2.80
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	331,000	733.30	242,722,300	754.80	249,838,800	2.78
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	77,300	2,940.00	227,262,000	2,822.00	218,140,600	2.42
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	49,400	4,256.00	210,246,400	4,379.00	216,322,600	2.40
12	日本	株式	日東電工	化学	23,200	8,989.00	208,544,800	9,240.00	214,368,000	2.38
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	145,900	1,336.49	194,993,891	1,386.00	202,217,400	2.25
14	日本	株式	シスメックス	電気機器	28,600	6,680.00	191,048,000	6,710.00	191,906,000	2.13
15	日本	株式	朝日インテック	精密機器	37,100	4,975.00	184,572,500	5,110.00	189,581,000	2.11
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	40,700	4,389.00	178,632,300	4,339.00	176,597,300	1.96
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	78,000	2,088.00	162,864,000	2,093.50	163,293,000	1.81
18	日本	株式	信越化学工業	化学	15,800	9,995.00	157,921,000	10,185.00	160,923,000	1.79
19	日本	株式	マキタ	機械	38,700	4,095.00	158,476,500	4,155.00	160,798,500	1.79
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,100	36,890.00	151,249,000	37,420.00	153,422,000	1.70
21	日本	株式	クボタ	機械	78,700	1,850.50	145,634,350	1,887.50	148,546,250	1.65
22	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	34,800	4,265.00	148,422,000	4,110.00	143,028,000	1.59
23	日本	株式	ソニー	電気機器	31,000	4,066.00	126,046,000	4,286.00	132,866,000	1.47
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	27,300	4,852.00	132,459,600	4,840.00	132,132,000	1.47
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	33,400	4,127.00	137,841,800	3,947.00	131,829,800	1.46
26	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	48,300	2,582.00	124,710,600	2,722.00	131,472,600	1.46
27	日本	株式	マブチモーター	電気機器	23,400	6,080.00	142,272,000	5,590.00	130,806,000	1.45
28	日本	株式	保土谷化学工業	化学	29,000	4,055.00	117,595,000	4,495.00	130,355,000	1.45
29	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	140,000	942.00	131,880,000	930.00	130,200,000	1.44
30	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	36,400	3,360.00	122,304,000	3,390.00	123,396,000	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.66
		化学	10.04
		医薬品	0.61
		ゴム製品	1.47
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	2.07
		金属製品	0.87
		機械	10.35
		電気機器	26.20
		輸送用機器	4.25
		精密機器	4.70
		その他製品	3.29
		陸運業	0.30
		海運業	0.13
		倉庫・運輸関連業	0.90
		情報・通信業	7.30
		小売業	4.33
		銀行業	6.65
		保険業	1.96
		不動産業	3.12
		サービス業	7.36
合 計			99.21

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	9,400	34,020.00	319,788,000	37,680.00	354,192,000	5.54
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	34,500	9,228.00	318,366,000	9,097.00	313,846,500	4.91
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	87,800	3,280.00	287,984,000	3,555.00	312,129,000	4.88
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	411,200	733.30	301,532,960	754.80	310,373,760	4.86
5	日本	株式	ローム	電気機器	34,900	8,530.00	297,697,000	8,630.00	301,187,000	4.71
6	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	57,100	5,270.00	300,917,000	5,000.00	285,500,000	4.47
7	日本	株式	トクヤマ	化学	504,000	525.75	264,979,773	541.00	272,664,000	4.27
8	日本	株式	アルバック	電気機器	49,900	6,140.00	306,386,000	5,400.00	269,460,000	4.22
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	151,100	1,811.00	273,642,100	1,627.00	245,839,700	3.85
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,100	4,256.00	213,225,600	4,379.00	219,387,900	3.43
11	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	72,100	2,444.00	176,212,400	2,604.00	187,748,400	2.94
12	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	33,500	5,420.00	181,570,000	5,480.00	183,580,000	2.87
13	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	14,700	11,203.64	164,693,511	12,350.00	181,545,000	2.84
14	日本	株式	信越化学工業	化学	17,700	9,995.00	176,911,500	10,185.00	180,274,500	2.82
15	日本	株式	ソニー	電気機器	41,800	4,066.00	169,958,800	4,286.00	179,154,800	2.80
16	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	280,700	595.20	167,072,640	618.50	173,612,950	2.71
17	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	109,200	1,597.00	174,392,400	1,469.00	160,414,800	2.51
18	日本	株式	三井住友建設	建設業	1,294,500	122.00	157,929,000	120.00	155,340,000	2.43
19	日本	株式	メガチップス	電気機器	53,000	2,538.56	134,543,975	2,774.00	147,022,000	2.30
20	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	34,200	4,200.00	143,640,000	4,195.00	143,469,000	2.24
21	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	25,700	4,636.51	119,158,413	5,480.00	140,836,000	2.20
22	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	71,600	2,088.28	149,521,052	1,922.00	137,615,200	2.15
23	日本	株式	アンリツ	電気機器	128,200	1,021.00	130,892,200	1,014.00	129,994,800	2.03
24	日本	株式	日本電産	電気機器	9,100	11,720.00	106,652,000	11,510.00	104,741,000	1.64
25	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	52,200	1,970.00	102,834,000	1,931.00	100,798,200	1.57
26	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	5,000	21,050.00	105,250,000	19,350.00	96,750,000	1.51
27	日本	株式	ディスコ	機械	5,200	18,990.00	98,748,000	17,920.00	93,184,000	1.45
28	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	210,000	362.00	76,020,000	409.00	85,890,000	1.34
29	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	39,100	2,167.00	84,729,700	2,039.00	79,724,900	1.24
30	日本	株式	ミロク情報サービス	情報・通信業	29,900	2,228.00	66,617,200	2,383.00	71,251,700	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.67
		化学	7.09
		医薬品	8.54
		ガラス・土石製品	1.34
		非鉄金属	4.47
		金属製品	3.85
		機械	4.00
		電気機器	23.40
		精密機器	1.99
		その他製品	5.54
		情報・通信業	8.79
		卸売業	0.36
		銀行業	11.01
		サービス業	10.30
合 計			96.41

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	156,000	3,280.00	511,680,000	3,555.00	554,580,000	7.75
2	日本	株式	アカツキ	情報・通信業	28,000	7,220.00	202,160,000	8,770.00	245,560,000	3.43
3	日本	株式	じげん	情報・通信業	150,000	1,616.00	242,400,000	1,637.00	245,550,000	3.43
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,700	9,228.00	227,931,600	9,097.00	224,695,900	3.14
5	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	62,000	3,610.00	223,820,000	3,485.00	216,070,000	3.01
6	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	59,900	2,912.00	174,428,800	2,927.00	175,327,300	2.45
7	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	106,000	2,089.00	221,434,000	1,633.00	173,098,000	2.41
8	日本	株式	KeePer技研	サービス業	116,800	1,317.50	153,884,000	1,336.00	156,044,800	2.18
9	日本	株式	ソニー	電気機器	36,200	4,066.00	147,189,200	4,286.00	155,153,200	2.16
10	日本	株式	トプコン	精密機器	79,000	1,858.00	146,782,000	1,934.00	152,786,000	2.13
11	日本	株式	ADEKA	化学	83,000	1,707.00	141,681,000	1,710.00	141,930,000	1.98
12	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	52,000	2,871.00	149,292,000	2,687.00	139,724,000	1.95
13	日本	株式	メタップス	サービス業	43,000	3,080.00	132,440,000	3,160.00	135,880,000	1.89
14	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	11,000	11,168.74	122,856,188	12,350.00	135,850,000	1.89
15	日本	株式	パーク24	不動産業	46,000	2,875.00	132,250,000	2,856.00	131,376,000	1.83
16	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	170,000	733.30	124,661,000	754.80	128,316,000	1.79
17	日本	株式	島津製作所	精密機器	60,000	2,155.00	129,300,000	2,138.00	128,280,000	1.79
18	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	23,000	5,420.00	124,660,000	5,480.00	126,040,000	1.76
19	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	56,000	2,103.00	117,768,000	2,106.00	117,936,000	1.64
20	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	13,000	9,210.00	119,730,000	9,040.00	117,520,000	1.64
21	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	37,000	3,265.00	120,805,000	3,155.00	116,735,000	1.63
22	日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	11,720.00	117,200,000	11,510.00	115,100,000	1.60
23	日本	株式	DIC	化学	27,000	3,820.00	103,140,000	4,035.00	108,945,000	1.52
24	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	27,500	3,713.00	102,107,500	3,786.00	104,115,000	1.45
25	日本	株式	タカラバイオ	化学	66,000	1,496.00	98,736,000	1,568.00	103,488,000	1.44
26	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	25,000	3,940.00	98,500,000	3,925.00	98,125,000	1.37
27	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	101,500	865.15	87,813,641	888.00	90,132,000	1.25
28	日本	株式	ダイヘン	電気機器	100,000	868.00	86,800,000	883.00	88,300,000	1.23
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	30,000	2,941.00	88,230,000	2,898.00	86,940,000	1.21
30	日本	株式	ダイセル	化学	60,000	1,260.00	75,600,000	1,397.00	83,820,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.57
		食料品	0.02
		繊維製品	1.63
		化学	6.59
		医薬品	11.08
		非鉄金属	0.59
		金属製品	0.00
		機械	1.85
		電気機器	7.54
		輸送用機器	3.35
		精密機器	5.15
		電気・ガス業	0.68
		海運業	0.16
		情報・通信業	18.97
		卸売業	0.63
		小売業	5.25
		銀行業	2.83
		証券、商品先物取引業	0.25
		その他金融業	0.64
		不動産業	3.75
		サービス業	20.57
合 計			95.19

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ベクトル	サービス業	267,100	1,747.00	466,623,700	1,908.00	509,626,800	5.41
2	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	360,800	1,246.00	449,556,800	1,322.00	476,977,600	5.07
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	128,000	3,280.00	419,840,000	3,555.00	455,040,000	4.83
4	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	54,500	8,140.00	443,630,000	7,830.00	426,735,000	4.53
5	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	90,100	4,315.00	388,781,500	4,490.00	404,549,000	4.30
6	日本	株式	パーク24	不動産業	115,000	2,875.00	330,625,000	2,856.00	328,440,000	3.49
7	日本	株式	朝日インテック	精密機器	63,700	4,975.00	316,907,500	5,110.00	325,507,000	3.46
8	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	245,700	1,323.00	325,061,100	1,299.00	319,164,300	3.39
9	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	48,500	6,500.00	315,250,000	6,220.00	301,670,000	3.20
10	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	87,200	3,185.00	277,732,000	3,270.00	285,144,000	3.03
11	日本	株式	エムスリー	サービス業	90,000	3,110.00	279,900,000	3,095.00	278,550,000	2.96
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	40,500	6,680.00	270,540,000	6,710.00	271,755,000	2.88
13	日本	株式	ライオン	化学	115,000	2,410.00	277,150,000	2,326.00	267,490,000	2.84
14	日本	株式	キャリア	サービス業	57,200	4,486.31	256,617,032	4,145.00	237,094,000	2.52
15	日本	株式	Gunosy	サービス業	101,700	2,088.00	212,349,600	2,327.00	236,655,900	2.51
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,700	11,060.00	217,882,000	11,470.00	225,959,000	2.40
17	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	36,000	7,340.00	264,240,000	6,110.00	219,960,000	2.33
18	日本	株式	オプティム	情報・通信業	70,800	3,200.00	226,560,000	3,075.00	217,710,000	2.31
19	日本	株式	ロコンド	小売業	102,000	1,880.00	191,760,000	1,995.00	203,490,000	2.16
20	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	88,000	2,510.00	220,880,000	2,311.00	203,368,000	2.16
21	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	47,300	4,300.00	203,390,000	4,290.00	202,917,000	2.15
22	日本	株式	亀田製菓	食料品	36,000	5,620.00	202,320,000	5,490.00	197,640,000	2.10
23	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	71,000	2,823.00	200,433,000	2,765.00	196,315,000	2.08
24	日本	株式	イトクロ	サービス業	42,300	3,975.00	168,142,500	4,440.00	187,812,000	1.99
25	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	46,200	3,940.00	182,028,000	3,925.00	181,335,000	1.92
26	日本	株式	ラクーン	卸売業	247,000	599.00	147,953,000	657.00	162,279,000	1.72
27	日本	株式	N・フィールド	サービス業	103,500	1,387.00	143,554,500	1,448.00	149,868,000	1.59
28	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	53,600	2,452.00	131,427,200	2,683.00	143,808,800	1.52
29	日本	株式	アイリッジ	情報・通信業	60,800	2,481.00	150,844,800	2,305.00	140,144,000	1.49
30	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	47,500	2,922.00	138,795,000	2,816.00	133,760,000	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	8.06
		化学	2.84
		医薬品	5.75
		ガラス・土石製品	2.15
		機械	2.40
		電気機器	4.66
		精密機器	3.46
		情報・通信業	18.12
		卸売業	3.25
		小売業	9.04
		不動産業	3.49
		サービス業	29.73
合 計			93.01