有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月14日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	6,769,929,566	1.4529	9,836,030,667	1.4697	9,949,765,483	35.21
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	6,581,627,041	1.2703	8,360,640,831	1.2974	8,539,002,922	30.21
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	5,806,256,111	1.1865	6,889,122,876	1.1933	6,928,605,417	24.51
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	1,704,335,631	1.3406	2,284,832,347	1.4279	2,433,620,847	8.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合 計	98.55

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	52,600	7,802.23	410,397,298	10,085.00	530,471,000	5.08
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	61,700	6,121.92	377,722,464	7,765.00	479,100,500	4.59
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,800	67,980.00	326,304,000	80,200.00	384,960,000	3.68
4	日本	株式	三菱電機	電気機器	219,800	1,301.00	285,959,800	1,629.50	358,164,100	3.43
5	日本	株式	SMC	機械	12,600	26,250.04	330,750,504	27,905.00	351,603,000	3.37
6	日本	株式	日東電工	化学	37,700	6,745.06	254,288,762	8,969.00	338,131,300	3.24
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	26,200	8,646.00	226,525,200	10,735.00	281,257,000	2.69
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	103,400	2,073.95	214,446,430	2,557.50	264,445,500	2.53
9	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	169,700	1,271.43	215,761,671	1,481.00	251,325,700	2.40
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	81,600	3,295.54	268,916,064	2,945.00	240,312,000	2.30
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,900	4,224.06	261,469,314	3,844.00	237,943,600	2.28
12	日本	株式	カカクコム	サービス業	117,000	1,965.37	229,948,290	1,934.00	226,278,000	2.16
13	日本	株式	シスメックス	電気機器	33,400	7,416.89	247,724,126	6,770.00	226,118,000	2.16
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	50,000	3,408.21	170,410,907	4,460.00	223,000,000	2.13
15	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	45,500	3,942.15	179,368,057	4,772.00	217,126,000	2.08
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	44,200	5,164.97	228,291,674	4,735.00	209,287,000	2.00
17	日本	株式	マキタ	機械	24,600	6,680.00	164,328,000	7,830.00	192,618,000	1.84
18	日本	株式	マブチモーター	電気機器	30,700	4,700.00	144,290,000	6,100.00	187,270,000	1.79
19	日本	株式	クボタ	機械	112,000	1,419.62	158,997,440	1,668.50	186,872,000	1.79
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	75,000	2,104.73	157,855,326	2,327.50	174,562,500	1.67
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	239,000	510.90	122,106,448	720.20	172,127,800	1.64
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,000	29,183.56	116,734,240	41,830.00	167,320,000	1.60
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	40,700	3,324.21	135,295,537	3,960.00	161,172,000	1.54
24	日本	株式	東京精密	精密機器	44,200	2,464.13	108,914,806	3,465.00	153,153,000	1.46
25	日本	株式	信越化学工業	化学	16,800	7,165.85	120,386,280	9,067.00	152,325,600	1.46
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	9,500	12,520.67	118,946,426	15,650.00	148,675,000	1.42
27	日本	株式	日本シイエムケイ	電気機器	214,500	413.00	88,588,500	689.00	147,790,500	1.41
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	31,200	3,594.02	112,133,424	4,214.00	131,476,800	1.26
29	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	50,000	2,336.00	116,800,000	2,609.00	130,450,000	1.25
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	7,000	15,320.00	107,240,000	18,340.00	128,380,000	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	2.70
		繊維製品	0.59
		化学	8.86
		医薬品	0.54
		石油・石炭製品	0.28
		ゴム製品	1.26
		ガラス・土石製品	1.54
		鉄鋼	1.36
		金属製品	0.93
		機械	11.15
		電気機器	22.80
		輸送用機器	5.72
		精密機器	4.40
		その他製品	2.57
		陸運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.78
		情報・通信業	7.99
		卸売業	2.09
		小売業	4.60
		銀行業	5.53
		保険業	1.54
		不動産業	2.66
		サービス業	8.79
合 計			99.17

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	532,000	558.55	297,148,600	720.20	383,146,400	5.53
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,400	7,632.98	369,436,582	7,765.00	375,826,000	5.42
3	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	56,900	6,761.64	384,737,316	6,080.00	345,952,000	4.99
4	日本	株式	任天堂	その他製品	13,700	24,181.20	331,282,440	24,540.00	336,198,000	4.85
5	日本	株式	ソニー	電気機器	94,400	3,163.73	298,656,112	3,275.00	309,160,000	4.46
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	67,800	3,575.16	242,395,848	4,460.00	302,388,000	4.36
7	日本	株式	アルバック	電気機器	82,600	3,325.10	274,653,260	3,580.00	295,708,000	4.26
8	日本	株式	信越化学工業	化学	30,000	7,227.19	216,815,700	9,067.00	272,010,000	3.92
9	日本	株式	日本電産	電気機器	26,700	7,912.65	211,267,755	10,085.00	269,269,500	3.88
10	日本	株式	オリックス	その他金融業	125,600	1,680.60	211,083,360	1,824.00	229,094,400	3.30
11	日本	株式	ローム	電気機器	30,500	5,792.64	176,675,520	6,730.00	205,265,000	2.96
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	337,300	537.28	181,224,544	599.50	202,211,350	2.91
13	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	55,300	4,222.00	233,476,665	3,645.00	201,568,500	2.90
14	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	58,700	3,114.82	182,840,432	3,420.00	200,754,000	2.89
15	日本	株式	関東電化工業	化学	189,000	942.43	178,119,270	1,054.00	199,206,000	2.87
16	日本	株式	三井住友建設	建設業	1,415,600	106.49	150,761,277	123.00	174,118,800	2.51
17	日本	株式	熊谷組	建設業	518,000	297.18	153,939,240	300.00	155,400,000	2.24
18	日本	株式	安藤・間	建設業	198,500	562.00	111,557,000	771.00	153,043,500	2.20
19	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	170,100	1,099.14	186,965,140	876.00	149,007,600	2.15
20	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	10,700	15,121.34	161,798,417	13,450.00	143,915,000	2.07
21	日本	株式	フリークアウト	サービス業	41,900	3,143.65	131,719,102	3,410.00	142,879,000	2.06
22	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	56,000	2,157.76	120,835,017	2,474.00	138,544,000	1.99
23	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	18,300	5,798.62	106,114,746	7,250.00	132,675,000	1.91
24	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	9,500	10,181.11	96,720,545	13,070.00	124,165,000	1.79
25	日本	株式	アコム	その他金融業	238,400	484.32	115,461,888	511.00	121,822,400	1.75
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	8,058.75	88,646,250	11,045.00	121,495,000	1.75
27	日本	株式	トプコン	精密機器	56,300	1,663.21	93,639,084	1,762.00	99,200,600	1.43
28	日本	株式	ヘリオス	医薬品	41,200	2,542.00	104,730,400	2,168.00	89,321,600	1.28
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,900	8,646.00	68,303,400	10,735.00	84,806,500	1.22
30	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	35,700	2,077.50	74,166,750	2,331.00	83,216,700	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.48
		化学	7.43
		医薬品	9.14
		非鉄金属	2.89
		機械	2.95
		電気機器	22.35
		精密機器	3.22
		その他製品	5.59
		電気・ガス業	0.66
		情報・通信業	6.51
		卸売業	1.58
		小売業	1.64
		銀行業	12.81
		その他金融業	6.07
		サービス業	7.39
合 計			97.77

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	78,000	6,780.00	528,840,000	6,080.00	474,240,000	5.55
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,000	5,845.06	239,647,657	7,765.00	318,365,000	3.72
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	360,000	524.92	188,974,045	720.20	259,272,000	3.03
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,000	5,428.00	189,980,000	6,878.00	240,730,000	2.81
5	日本	株式	ソニー	電気機器	65,000	3,115.98	202,539,238	3,275.00	212,875,000	2.49
6	日本	株式	トプコン	精密機器	120,000	1,119.00	134,280,000	1,762.00	211,440,000	2.47
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	40,000	3,753.00	150,120,000	4,772.00	190,880,000	2.23
8	日本	株式	日本電産	電気機器	18,000	7,820.00	140,760,000	10,085.00	181,530,000	2.12
9	日本	株式	ADEKA	化学	112,000	1,333.00	149,296,000	1,590.00	178,080,000	2.08
10	日本	株式	メタップス	サービス業	43,000	1,268.00	54,524,000	4,050.00	174,150,000	2.03
11	日本	株式	島津製作所	精密機器	90,000	1,607.00	144,630,000	1,862.00	167,580,000	1.96
12	日本	株式	帝人	繊維製品	70,000	1,810.00	126,700,000	2,369.00	165,830,000	1.94
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	56,000	1,691.78	94,740,017	2,574.00	144,144,000	1.68
14	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	100,000	1,211.00	121,100,000	1,441.00	144,100,000	1.68
15	日本	株式	オリックス	その他金融業	79,000	1,456.60	115,071,400	1,824.00	144,096,000	1.68
16	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	42,000	2,690.00	112,980,000	3,320.00	139,440,000	1.63
17	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	50,000	2,089.57	104,478,582	2,749.00	137,450,000	1.60
18	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	80,000	1,385.00	110,800,000	1,653.00	132,240,000	1.54
19	日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	72,000	1,733.00	124,776,000	1,813.00	130,536,000	1.52
20	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	61,000	1,970.40	120,194,627	2,095.00	127,795,000	1.49
21	日本	株式	パーク24	不動産業	40,000	3,400.00	136,000,000	3,170.00	126,800,000	1.48
22	日本	株式	TDK	電気機器	15,000	7,152.15	107,282,250	8,040.00	120,600,000	1.41
23	日本	株式	KeePer技研	サービス業	65,300	1,504.00	98,211,200	1,831.00	119,564,300	1.40
24	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	17,100	6,100.00	104,310,000	6,690.00	114,399,000	1.33
25	日本	株式	タカラバイオ	化学	70,000	1,502.00	105,140,000	1,570.00	109,900,000	1.28
26	日本	株式	ヘリオス	医薬品	50,000	2,542.00	127,100,000	2,168.00	108,400,000	1.26
27	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,000	3,154.00	75,696,000	4,460.00	107,040,000	1.25
28	日本	株式	太陽誘電	電気機器	75,000	1,214.81	91,111,241	1,403.00	105,225,000	1.23
29	日本	株式	アルプス電気	電気機器	35,000	2,862.02	100,170,762	2,826.00	98,910,000	1.15
30	日本	株式	DIC	化学	27,000	2,380.00	64,260,000	3,550.00	95,850,000	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.38
		食料品	0.02
		繊維製品	3.57
		化学	6.00
		医薬品	7.23
		非鉄金属	2.12
		金属製品	0.00
		機械	2.69
		電気機器	14.54
		輸送用機器	7.35
		精密機器	5.88
		その他製品	1.15
		電気・ガス業	0.43
		海運業	0.16
		倉庫・運輸関連業	1.54
		情報・通信業	11.92
		卸売業	1.68
		小売業	4.17
		銀行業	4.71
		証券、商品先物取引業	0.83
		その他金融業	1.96
		不動産業	5.09
		サービス業	12.95
合 計			98.49

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	65,500	6,077.75	398,092,625	6,080.00	398,240,000	6.30
2	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	118,500	2,929.20	347,110,818	2,899.00	343,531,500	5.43
3	日本	株式	亀田製菓	食料品	63,500	5,427.39	344,639,265	5,340.00	339,090,000	5.36
4	日本	株式	パーク24	不動産業	106,400	3,297.75	350,881,349	3,170.00	337,288,000	5.33
5	日本	株式	ライオン	化学	159,000	1,689.29	268,597,110	1,920.00	305,280,000	4.83
6	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	48,500	5,998.70	290,936,950	6,260.00	303,610,000	4.80
7	日本	株式	シスメックス	電気機器	44,500	7,365.16	327,749,827	6,770.00	301,265,000	4.76
8	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	105,200	1,958.67	206,052,084	2,731.00	287,301,200	4.54
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	59,700	4,892.61	292,088,960	4,735.00	282,679,500	4.47
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	57,300	4,137.32	237,068,436	4,625.00	265,012,500	4.19
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	21,300	9,440.07	201,073,491	10,735.00	228,655,500	3.61
12	日本	株式	ベクトル	サービス業	188,300	1,071.52	201,768,581	1,178.00	221,817,400	3.51
13	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	76,500	2,299.72	175,929,325	2,422.00	185,283,000	2.93
14	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	170,700	879.39	150,112,716	964.00	164,554,800	2.60
15	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	59,200	2,561.66	151,650,507	2,628.00	155,577,600	2.46
16	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	28,500	4,542.88	129,472,100	5,200.00	148,200,000	2.34
17	日本	株式	ベステラ	建設業	27,700	4,261.92	118,055,387	5,320.00	147,364,000	2.33
18	日本	株式	オプティム	情報・通信業	24,900	5,382.73	134,030,204	5,370.00	133,713,000	2.11
19	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	53,600	2,575.25	138,033,463	2,448.00	131,212,800	2.07
20	日本	株式	ヘリオス	医薬品	55,500	2,248.25	124,778,428	2,168.00	120,324,000	1.90
21	日本	株式	日本トリム	電気機器	24,600	6,426.94	158,102,890	4,515.00	111,069,000	1.75
22	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	8,000	13,130.86	105,046,927	13,450.00	107,600,000	1.70
23	日本	株式	イトクロ	サービス業	33,300	3,340.77	111,247,771	2,990.00	99,567,000	1.57
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	30,000	2,878.82	86,364,731	2,945.00	88,350,000	1.39
25	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	26,400	3,008.35	79,420,548	3,040.00	80,256,000	1.27
26	日本	株式	栄研化学	医薬品	21,300	2,890.47	61,567,204	3,075.00	65,497,500	1.03
27	日本	株式	Gunosy	サービス業	45,700	1,190.33	54,398,108	1,422.00	64,985,400	1.02
28	日本	株式	ピクスタ	小売業	37,400	1,984.60	74,224,238	1,561.00	58,381,400	0.92
29	日本	株式	GMOインターネット	情報・通信業	37,400	1,481.90	55,423,277	1,494.00	55,875,600	0.88
30	日本	株式	N・フィールド	サービス業	35,500	1,351.53	47,979,444	1,357.00	48,173,500	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.33
		食料品	13.10
		化学	4.83
		医薬品	10.94
		ガラス・土石製品	4.19
		機械	3.61
		電気機器	6.52
		精密機器	4.47
		情報・通信業	12.27
		卸売業	2.07
		小売業	3.38
		不動産業	5.33
		サービス業	17.33
合 計			90.43