有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月9日-平成26年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	23,438,063,706	0.9598	22,497,962,303	0.9920	23,250,559,196	39.95
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド	19,981,844,285	0.9825	19,632,821,089	1.0257	20,495,377,683	35.22
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	8,516,233,872	1.0201	8,687,853,411	1.0376	8,836,444,265	15.18
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	5,155,108,869	0.9516	4,906,039,983	0.9828	5,066,440,996	8.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	52,300	6,079.19	317,941,863	6,216.00	325,096,800	3.67
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,500	41,657.86	270,776,100	44,195.00	287,267,500	3.25
3	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	119,000	2,219.00	264,061,000	2,300.00	273,700,000	3.09
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	39,400	6,268.77	246,989,807	6,037.00	237,857,800	2.69
5	日本	株式	SMC	機械	7,300	27,951.95	204,049,264	27,110.00	197,903,000	2.23
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	53,500	3,671.88	196,445,864	3,693.00	197,575,500	2.23
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	157,000	1,207.55	189,586,123	1,250.00	196,250,000	2.22
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	30,400	6,282.61	190,991,428	6,392.00	194,316,800	2.19
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	25,600	7,650.61	195,855,680	7,543.00	193,100,800	2.18
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	53,700	3,687.90	198,040,325	3,545.00	190,366,500	2.15
11	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	35,000	4,970.00	173,950,000	5,210.00	182,350,000	2.06
12	日本	株式	リンナイ	金属製品	18,500	9,720.25	179,824,762	9,780.00	180,930,000	2.04
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	266,000	645.54	171,714,865	670.00	178,220,000	2.01
14	日本	株式	ファナック	電気機器	9,900	17,326.46	171,531,999	17,470.00	172,953,000	1.95
15	日本	株式	カカクコム	サービス業	88,500	1,837.85	162,650,324	1,775.00	157,087,500	1.77
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	96,800	1,666.07	161,276,415	1,612.00	156,041,600	1.76
17	日本	株式	マキタ	機械	23,900	6,200.22	148,185,388	6,260.00	149,614,000	1.69
18	日本	株式	クボタ	機械	96,000	1,418.17	136,144,714	1,436.00	137,856,000	1.56
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,200	5,880.00	130,536,000	6,084.00	135,064,800	1.52
20	日本	株式	第一生命保険	保険業	86,900	1,542.00	133,999,800	1,509.00	131,132,100	1.48
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	34,200	3,741.11	127,946,052	3,805.00	130,131,000	1.47
22	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	77,000	1,529.00	117,733,000	1,645.00	126,665,000	1.43
23	日本	株式	三井不動産	不動産業	36,000	3,276.00	117,936,000	3,416.00	122,976,000	1.39
24	日本	株式	小松製作所	機械	52,100	2,317.19	120,725,756	2,352.00	122,539,200	1.38
25	日本	株式	日揮	建設業	37,000	3,091.76	114,395,466	3,078.00	113,886,000	1.28
26	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	12,200	7,880.00	96,136,000	8,920.00	108,824,000	1.23
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	38,000	2,746.00	104,348,000	2,855.00	108,490,000	1.22
28	日本	株式	信越化学工業	化学	16,900	6,001.34	101,422,682	6,158.00	104,070,200	1.17
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	29,400	3,574.45	105,088,997	3,537.00	103,987,800	1.17
30	日本	株式	三菱重工業	機械	164,000	649.00	106,436,000	632.00	103,648,000	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.71
		建設業	4.86
		食料品	5.51
		繊維製品	0.97
		化学	5.31
		医薬品	3.41
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	2.15
		ガラス・土石製品	4.22
		非鉄金属	1.93
		金属製品	2.04
		機械	11.98
		電気機器	16.55
		輸送用機器	9.06
		精密機器	1.89
		その他製品	1.36
		海運業	0.36
		情報・通信業	2.51
		卸売業	1.37
		小売業	4.66
		銀行業	1.48
		保険業	1.48
		その他金融業	0.39
		不動産業	2.42
		サービス業	5.41
合 計			92.85

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,336,200	617.00	824,435,400	621.00	829,780,200	3.56
2	日本	株式	日本電産	電気機器	125,300	6,078.00	761,573,400	6,216.00	778,864,800	3.34
3	日本	株式	日本電気	電気機器	2,346,000	325.00	762,450,000	323.00	757,758,000	3.25
4	日本	株式	ローム	電気機器	128,800	5,488.91	706,972,292	5,810.00	748,328,000	3.21
5	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	1,478,000	408.10	603,181,006	408.00	603,024,000	2.59
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	802,000	710.00	569,420,000	742.00	595,084,000	2.55
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	137,800	4,308.00	593,642,400	4,244.00	584,823,200	2.51
8	日本	株式	Jトラスト	その他金融業	390,200	1,304.00	508,820,800	1,488.00	580,617,600	2.49
9	日本	株式	西松建設	建設業	1,343,000	415.00	557,345,000	431.00	578,833,000	2.48
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,709,000	209.00	566,181,000	208.00	563,472,000	2.42
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	391,100	1,402.00	548,322,200	1,425.00	557,317,500	2.39
12	日本	株式	新生銀行	銀行業	2,207,000	217.00	478,919,000	228.00	503,196,000	2.16
13	日本	株式	レオパレス21	不動産業	958,800	455.00	436,254,000	522.00	500,493,600	2.15
14	日本	株式	日本板硝子	ガラス・土石製品	3,416,000	125.00	427,000,000	143.00	488,488,000	2.10
15	日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	241,900	1,989.00	481,139,100	1,993.00	482,106,700	2.07
16	日本	株式	アコム	その他金融業	989,300	403.00	398,687,900	482.00	476,842,600	2.05
17	日本	株式	コナミ	情報・通信業	210,000	2,237.00	469,770,000	2,239.00	470,190,000	2.02
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	290,400	1,667.00	484,096,800	1,612.00	468,124,800	2.01
19	日本	株式	安藤・間	建設業	749,400	525.00	393,435,000	611.00	457,883,400	1.96
20	日本	株式	ソニー	電気機器	251,600	1,645.72	414,064,797	1,682.00	423,191,200	1.82
21	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	869,600	479.00	416,538,400	468.00	406,972,800	1.75
22	日本	株式	五洋建設	建設業	1,205,500	330.00	397,815,000	336.00	405,048,000	1.74
23	日本	株式	アイフル	その他金融業	602,100	514.00	309,479,400	653.00	393,171,300	1.69
24	日本	株式	カルビー	食料品	132,900	2,870.00	381,423,000	2,794.00	371,322,600	1.59
25	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	673,600	526.00	354,313,600	529.00	356,334,400	1.53
26	日本	株式	クレディセゾン	その他金融業	166,900	1,992.87	332,610,597	2,108.00	351,825,200	1.51
27	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,545,000	212.00	327,540,000	215.00	332,175,000	1.42
28	日本	株式	日本光電工業	電気機器	60,700	4,895.00	297,126,500	5,080.00	308,356,000	1.32
29	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	38,000	7,240.00	275,120,000	8,030.00	305,140,000	1.31
30	日本	株式	スリー・ディー・マトリックス	精密機器	71,600	4,080.00	292,128,000	4,260.00	305,016,000	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.35
		食料品	1.59
		化学	0.68
		医薬品	2.55
		ガラス・土石製品	5.17
		鉄鋼	2.42
		非鉄金属	5.26
		機械	5.19
		電気機器	21.83
		輸送用機器	1.11
		精密機器	2.36
		空運業	0.76
		倉庫・運輸関連業	0.52
		情報・通信業	8.35
		銀行業	10.67
		証券、商品先物取引業	0.82
		その他金融業	8.75
		不動産業	2.15
		サービス業	5.25
合 計			97.84

(参考)ノムラ-DIAM日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アイフル	その他金融業	1,370,000	519.72	712,020,764	653.00	894,610,000	4.36
2	日本	株式	コロプラ	情報・通信業	308,000	2,842.65	875,537,128	2,780.00	856,240,000	4.17
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,315,000	617.00	811,355,000	621.00	816,615,000	3.98
4	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	100,000	7,651.00	765,100,000	7,543.00	754,300,000	3.68
5	日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	64,000	8,050.00	515,200,000	10,420.00	666,880,000	3.25
6	日本	株式	ケネディクス	サービス業	1,300,000	464.00	603,200,000	505.00	656,500,000	3.20
7	日本	株式	ブロッコリー	小売業	380,000	1,079.00	410,023,443	1,434.00	544,920,000	2.65
8	日本	株式	SUMCO	金属製品	565,000	875.08	494,421,309	928.00	524,320,000	2.55
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	85,000	5,880.00	499,800,000	6,084.00	517,140,000	2.52
10	日本	株式	トプコン	精密機器	210,000	2,106.00	442,260,000	2,340.00	491,400,000	2.39
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	115,000	4,308.00	495,420,000	4,244.00	488,060,000	2.38
12	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	150,000	2,937.00	440,550,000	2,858.00	428,700,000	2.09
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	255,000	1,637.00	417,435,000	1,679.00	428,145,000	2.08
14	日本	株式	前田建設工業	建設業	440,000	756.00	332,640,000	801.00	352,440,000	1.71
15	日本	株式	三井不動産	不動産業	100,000	3,276.00	327,600,000	3,416.00	341,600,000	1.66
16	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	90,000	3,370.37	303,333,780	3,620.00	325,800,000	1.58
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	230,000	1,207.00	277,610,000	1,250.00	287,500,000	1.40
18	日本	株式	クボタ	機械	200,000	1,418.00	283,600,000	1,436.00	287,200,000	1.40
19	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	86,600	3,045.00	263,697,000	3,270.00	283,182,000	1.38
20	日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	183,000	1,628.46	298,009,735	1,525.00	279,075,000	1.36
21	日本	株式	荏原製作所	機械	420,000	644.00	270,480,000	640.00	268,800,000	1.31
22	日本	株式	安藤・間	建設業	400,000	525.00	210,000,000	611.00	244,400,000	1.19
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	310,000	710.00	220,100,000	742.00	230,020,000	1.12
24	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	702,000	311.00	218,322,000	324.00	227,448,000	1.10
25	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	38,000	5,660.00	215,080,000	5,940.00	225,720,000	1.10
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	63,000	3,694.00	232,722,000	3,545.00	223,335,000	1.08
27	日本	株式	竹内製作所	機械	64,500	3,230.37	208,359,314	3,460.00	223,170,000	1.08
28	日本	株式	住友不動産	不動産業	50,000	4,427.00	221,350,000	4,347.00	217,350,000	1.06
29	日本	株式	NIPPO	建設業	126,000	1,639.00	206,514,000	1,704.00	214,704,000	1.04
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	33,700	6,299.00	212,276,300	6,318.00	212,916,600	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.25
		食料品	0.91
		繊維製品	0.75
		化学	2.97
		医薬品	2.95
		ゴム製品	1.08
		ガラス・土石製品	2.09
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	1.51
		金属製品	2.55
		機械	7.62
		電気機器	10.82
		輸送用機器	5.54
		精密機器	6.10
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	0.42
		陸運業	0.75
		海運業	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	11.22
		卸売業	1.74
		小売業	5.25
		銀行業	6.38
		証券、商品先物取引業	0.79
		その他金融業	7.39
		不動産業	2.96
		サービス業	8.52
合 計			98.63

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	149,300	1,687.00	251,869,100	1,843.00	275,159,900	5.43
2	日本	株式	ブロードリーフ	情報・通信業	129,000	1,800.00	232,200,000	1,942.00	250,518,000	4.94
3	日本	株式	シスメックス	電気機器	52,000	3,740.00	194,480,000	3,805.00	197,860,000	3.90
4	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	118,000	1,596.00	188,328,000	1,615.00	190,570,000	3.76
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	300,000	617.00	185,100,000	621.00	186,300,000	3.67
6	日本	株式	TOA	電気機器	150,000	1,291.00	193,650,000	1,240.00	186,000,000	3.67
7	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	95,000	1,755.00	166,725,000	1,740.00	165,300,000	3.26
8	日本	株式	三井物産	卸売業	100,000	1,560.00	156,000,000	1,624.00	162,400,000	3.20
9	日本	株式	ぐるなび	サービス業	93,300	1,657.00	154,598,100	1,718.00	160,289,400	3.16
10	日本	株式	あすか製薬	医薬品	131,200	1,053.98	138,283,017	1,194.00	156,652,800	3.09
11	日本	株式	日本電工	鉄鋼	465,000	280.00	130,200,000	320.00	148,800,000	2.93
12	日本	株式	ローランド ディー.ジー.	電気機器	40,900	3,680.00	150,512,000	3,635.00	148,671,500	2.93
13	日本	株式	セーレン	繊維製品	166,000	823.00	136,618,000	876.00	145,416,000	2.87
14	日本	株式	MORESCO	石油・石炭製品	84,000	1,645.00	138,180,000	1,689.00	141,876,000	2.80
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	22,000	6,280.00	138,160,000	6,392.00	140,624,000	2.77
16	日本	株式	ライドオン・エクスプレス	サービス業	47,900	2,957.28	141,654,019	2,900.00	138,910,000	2.74
17	日本	株式	西松建設	建設業	310,000	415.00	128,650,000	431.00	133,610,000	2.63
18	日本	株式	日本ハム	食料品	67,000	1,967.00	131,789,000	1,979.00	132,593,000	2.61
19	日本	株式	エー・ピーカンパニー	小売業	58,000	2,028.00	117,624,000	2,170.00	125,860,000	2.48
20	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	20,500	5,660.00	116,030,000	5,940.00	121,770,000	2.40
21	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	50,000	2,219.00	110,950,000	2,300.00	115,000,000	2.26
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	24,000	3,880.00	93,120,000	4,160.00	99,840,000	1.97
23	日本	株式	エナリス	サービス業	56,700	1,811.00	102,683,700	1,711.00	97,013,700	1.91
24	日本	株式	寺崎電気産業	電気機器	84,800	1,070.00	90,736,000	1,089.00	92,347,200	1.82
25	日本	株式	熊谷組	建設業	330,000	256.00	84,480,000	259.00	85,470,000	1.68
26	日本	株式	鳥居薬品	医薬品	27,000	3,030.00	81,810,000	3,155.00	85,185,000	1.68
27	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	30,000	2,588.00	77,640,000	2,834.00	85,020,000	1.67
28	日本	株式	OATアグリオ	化学	16,800	4,188.92	70,373,912	4,105.00	68,964,000	1.36
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	31,000	2,109.00	65,379,000	2,110.00	65,410,000	1.29
30	日本	株式	日華化学	化学	78,000	800.00	62,400,000	832.00	64,896,000	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.17
		食料品	5.16
		繊維製品	2.87
		化学	2.64
		医薬品	4.77
		石油・石炭製品	2.80
		ガラス・土石製品	2.26
		鉄鋼	4.20
		機械	3.72
		電気機器	15.58
		精密機器	3.04
		その他製品	0.92
		情報・通信業	8.20
		卸売業	8.63
		小売業	3.46
		銀行業	3.67
		その他金融業	1.67
		不動産業	4.51
		サービス業	9.21
合 計			93.55