有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	4,813,314,538	1.8589	8,947,470,395	1.8702	9,001,860,848	34.54
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	4,509,455,548	1.6212	7,310,729,335	1.6604	7,487,499,991	28.73
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	3,952,307,789	1.6611	6,565,178,469	1.7002	6,719,713,702	25.78
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	1,245,486,605	1.9562	2,436,420,897	2.0318	2,530,579,684	9.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.77
合 計	98.77

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	35,200	11,763.55	414,076,960	15,810.00	556,512,000	5.59
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,900	9,210.20	524,060,380	8,920.00	507,548,000	5.10
3	日本	株式	三菱電機	電気機器	200,600	1,606.22	322,207,732	1,871.50	375,422,900	3.77
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,600	49,369.22	276,467,632	63,120.00	353,472,000	3.55
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	85,400	3,101.88	264,900,552	3,965.00	338,611,000	3.40
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	341,900	731.25	250,015,130	826.40	282,546,160	2.83
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	19,100	11,053.53	211,122,423	13,335.00	254,698,500	2.55
8	日本	株式	朝日インテック	精密機器	65,400	2,501.48	163,596,792	3,880.00	253,752,000	2.54
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	51,000	4,250.35	216,768,000	4,868.00	248,268,000	2.49
10	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	129,600	1,338.53	173,473,488	1,887.00	244,555,200	2.45
11	日本	株式	SMC	機械	5,200	34,940.00	181,688,000	46,380.00	241,176,000	2.42
12	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	80,000	2,918.79	233,503,200	2,929.50	234,360,000	2.35
13	日本	株式	日東電工	化学	22,900	9,102.72	208,452,288	10,010.00	229,229,000	2.30
14	日本	株式	スズキ	輸送用機器	31,900	5,631.22	179,635,918	6,534.00	208,434,600	2.09
15	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,600	36,034.14	165,757,044	44,910.00	206,586,000	2.07
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	22,900	6,685.12	153,089,248	8,870.00	203,123,000	2.04
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,700	15,630.78	198,510,942	15,120.00	192,024,000	1.92
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	42,100	4,384.59	184,591,400	4,364.00	183,724,400	1.84
19	日本	株式	信越化学工業	化学	15,000	9,987.40	149,811,000	11,450.00	171,750,000	1.72
20	日本	株式	ソニー	電気機器	31,500	4,077.34	128,436,210	5,083.00	160,114,500	1.60
21	日本	株式	三菱地所	不動産業	80,600	2,080.35	167,676,600	1,960.00	157,976,000	1.58
22	日本	株式	マキタ	機械	33,100	4,138.16	136,973,176	4,735.00	156,728,500	1.57
23	日本	株式	小松製作所	機械	38,400	2,870.48	110,226,432	4,078.00	156,595,200	1.57
24	日本	株式	ピジョン	その他製品	35,900	4,003.57	143,728,163	4,290.00	154,011,000	1.54
25	日本	株式	保土谷化学工業	化学	25,500	4,055.00	103,402,500	5,960.00	151,980,000	1.52
26	日本	株式	クボタ	機械	66,000	1,851.08	122,171,280	2,209.50	145,827,000	1.46
27	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	26,300	4,294.74	112,951,662	5,370.00	141,231,000	1.41
28	日本	株式	デンカ	化学	30,800	2,900.28	89,328,700	4,515.00	139,062,000	1.39
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	35,800	3,402.46	121,808,388	3,862.00	138,259,600	1.38
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	53,800	2,154.31	115,902,100	2,562.00	137,835,600	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.11
		化学	11.23
		医薬品	0.63
		ゴム製品	1.35
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	2.24
		金属製品	0.38
		機械	10.28
		電気機器	23.00
		輸送用機器	8.12
		精密機器	5.14
		その他製品	2.87
		陸運業	0.27
		海運業	0.16
		倉庫・運輸関連業	0.90
		情報・通信業	7.29
		小売業	4.64
		銀行業	5.60
		保険業	1.84
		不動産業	2.76
		サービス業	7.84
合 計			98.78

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ローム	電気機器	27,600	8,530.00	235,428,000	12,480.00	344,448,000	5.12
2	日本	株式	トクヤマ	化学	91,200	2,628.75	239,742,000	3,670.00	334,704,000	4.98
3	日本	株式	SUMCO	金属製品	114,100	1,811.00	206,635,100	2,888.00	329,520,800	4.90
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	395,900	743.30	294,275,987	826.40	327,171,760	4.86
5	日本	株式	任天堂	その他製品	6,500	34,510.03	224,315,225	41,190.00	267,735,000	3.98
6	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	47,900	5,340.67	255,818,272	5,560.00	266,324,000	3.96
7	日本	株式	アンリツ	電気機器	207,300	1,053.64	218,421,065	1,274.00	264,100,200	3.93
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	60,000	3,280.00	196,800,000	3,860.00	231,600,000	3.44
9	日本	株式	ソニー	電気機器	44,900	4,981.88	223,686,668	5,083.00	228,226,700	3.39
10	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	333,800	624.67	208,515,250	673.10	224,680,780	3.34
11	日本	株式	インベスターズクラウド	建設業	133,500	984.52	131,433,687	1,674.00	223,479,000	3.32
12	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,400	9,228.00	225,163,200	8,920.00	217,648,000	3.23
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,800	4,256.00	173,644,800	4,868.00	198,614,400	2.95
14	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	16,900	11,062.84	186,962,028	10,940.00	184,886,000	2.75
15	日本	株式	アルプス電気	電気機器	56,000	3,181.89	178,186,388	3,220.00	180,320,000	2.68
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	44,800	3,160.32	141,582,507	3,965.00	177,632,000	2.64
17	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	78,400	2,166.38	169,844,211	2,091.00	163,934,400	2.43
18	日本	株式	信越化学工業	化学	14,200	9,995.00	141,929,000	11,450.00	162,590,000	2.41
19	日本	株式	日特エンジニアリング	機械	33,200	3,273.27	108,672,564	4,775.00	158,530,000	2.35
20	日本	株式	メガチップス	電気機器	39,300	2,538.56	99,765,408	3,380.00	132,834,000	1.97
21	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	53,400	2,444.00	130,509,600	2,474.00	132,111,600	1.96
22	日本	株式	三井住友建設	建設業	203,200	610.00	123,952,000	629.00	127,812,800	1.90
23	日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	54,700	1,597.00	87,355,900	2,228.00	121,871,600	1.81
24	日本	株式	ヘリオス	医薬品	61,400	1,549.09	95,114,204	1,939.00	119,054,600	1.77
25	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	40,900	1,462.29	59,807,810	2,477.00	101,309,300	1.50
26	日本	株式	日本電産	電気機器	6,400	11,720.00	75,008,000	15,810.00	101,184,000	1.50
27	日本	株式	アルバック	電気機器	13,800	6,140.00	84,732,000	7,100.00	97,980,000	1.45
28	日本	株式	SMC	機械	2,000	46,365.02	92,730,047	46,380.00	92,760,000	1.38
29	日本	株式	平田機工	機械	7,500	11,771.86	88,289,010	11,650.00	87,375,000	1.30
30	日本	株式	ソフトバンク・テクノロジー	情報・通信業	44,400	2,118.50	94,061,840	1,940.00	86,136,000	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.03
		化学	7.40
		医薬品	9.20
		ガラス・土石製品	0.80
		非鉄金属	3.96
		金属製品	4.90
		機械	5.72
		電気機器	25.28
		精密機器	1.99
		その他製品	3.98
		情報・通信業	8.12
		銀行業	11.16
		不動産業	0.77
		サービス業	7.86
合 計			98.23

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	156,000	3,280.00	511,680,000	3,860.00	602,160,000	8.04
2	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	53,000	2,912.00	154,336,000	5,310.00	281,430,000	3.75
3	日本	株式	じげん	情報・通信業	300,000	808.00	242,400,000	902.00	270,600,000	3.61
4	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	55,000	3,610.00	198,550,000	4,400.00	242,000,000	3.23
5	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	105,000	1,084.00	113,820,000	2,054.00	215,670,000	2.88
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	23,000	9,226.97	212,220,310	8,920.00	205,160,000	2.74
7	日本	株式	トプコン	精密機器	79,000	1,858.00	146,782,000	2,437.00	192,523,000	2.57
8	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	26,000	4,605.00	119,730,000	6,730.00	174,980,000	2.33
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	210,000	744.15	156,272,660	826.40	173,544,000	2.31
10	日本	株式	TDK	電気機器	19,000	7,774.67	147,718,807	8,990.00	170,810,000	2.28
11	日本	株式	KeePer技研	サービス業	114,900	1,317.50	151,380,750	1,455.00	167,179,500	2.23
12	日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	11,720.00	117,200,000	15,810.00	158,100,000	2.11
13	日本	株式	ADEKA	化学	77,000	1,707.00	131,439,000	1,985.00	152,845,000	2.04
14	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	52,000	2,871.00	149,292,000	2,480.00	128,960,000	1.72
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	50,000	2,155.00	107,750,000	2,562.00	128,100,000	1.71
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	45,000	2,103.00	94,635,000	2,824.00	127,080,000	1.69
17	日本	株式	パーク24	不動産業	46,000	2,875.00	132,250,000	2,697.00	124,062,000	1.65
18	日本	株式	CKD	機械	47,000	1,729.00	81,263,000	2,538.00	119,286,000	1.59
19	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	32,000	3,265.00	104,480,000	3,725.00	119,200,000	1.59
20	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	106,000	2,089.00	221,434,000	1,099.00	116,494,000	1.55
21	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	24,000	3,200.00	76,800,000	4,640.00	111,360,000	1.48
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	30,000	2,941.00	88,230,000	3,695.00	110,850,000	1.48
23	日本	株式	タカラバイオ	化学	65,000	1,497.35	97,327,750	1,574.00	102,310,000	1.36
24	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	41,000	897.00	36,777,000	2,477.00	101,557,000	1.35
25	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	29,000	2,823.00	81,867,000	3,425.00	99,325,000	1.32
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	27,500	3,713.00	102,107,500	3,583.00	98,532,500	1.31
27	日本	株式	そーせいグループ	医薬品	9,000	11,047.63	99,428,698	10,940.00	98,460,000	1.31
28	日本	株式	ヘリオス	医薬品	50,000	1,479.00	73,950,000	1,939.00	96,950,000	1.29
29	日本	株式	メタップス	サービス業	32,000	3,080.00	98,560,000	3,005.00	96,160,000	1.28
30	日本	株式	アイスタイル	情報・通信業	102,000	865.09	88,239,269	880.00	89,760,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.50
		食料品	0.02
		繊維製品	1.59
		化学	7.18
		医薬品	11.54
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.00
		機械	1.77
		電気機器	9.66
		輸送用機器	3.75
		精密機器	6.49
		電気・ガス業	0.22
		海運業	0.06
		情報・通信業	14.25
		卸売業	0.61
		小売業	4.09
		銀行業	4.03
		証券、商品先物取引業	1.10
		その他金融業	0.07
		不動産業	3.67
		サービス業	22.72
合 計			97.08

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	61,400	8,137.02	499,613,334	9,620.00	590,668,000	4.46
2	日本	株式	夢の街創造委員会	情報・通信業	280,500	1,250.83	350,857,815	2,063.00	578,671,500	4.37
3	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	249,700	1,352.48	337,714,256	2,311.00	577,056,700	4.36
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	137,200	2,489.43	341,550,464	3,880.00	532,336,000	4.02
5	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	135,400	3,312.75	448,547,394	3,860.00	522,644,000	3.94
6	日本	株式	ベクトル	サービス業	304,700	1,706.81	520,065,007	1,660.00	505,802,000	3.82
7	日本	株式	キャリア	サービス業	158,000	2,245.17	354,736,997	3,080.00	486,640,000	3.67
8	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	49,200	6,551.28	322,322,976	9,320.00	458,544,000	3.46
9	日本	株式	イトクロ	サービス業	72,700	4,468.15	324,834,559	6,060.00	440,562,000	3.32
10	日本	株式	グレイステクノロジー	サービス業	53,500	6,622.92	354,326,220	8,060.00	431,210,000	3.25
11	日本	株式	シスメックス	電気機器	48,200	6,766.23	326,132,755	8,870.00	427,534,000	3.23
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	106,500	3,104.23	330,600,678	3,965.00	422,272,500	3.19
13	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	177,000	2,172.01	384,445,770	2,359.00	417,543,000	3.15
14	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	104,800	3,213.14	336,738,110	3,770.00	395,096,000	2.98
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	42,000	9,833.13	412,991,659	8,920.00	374,640,000	2.83
16	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	53,100	4,291.83	227,896,620	6,650.00	353,115,000	2.66
17	日本	株式	Gunosy	サービス業	102,100	2,196.93	224,306,553	3,435.00	350,713,500	2.64
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	25,500	11,231.81	286,411,214	13,335.00	340,042,500	2.56
19	日本	株式	インターネットインフィニティー	サービス業	100,600	2,730.56	274,694,355	3,055.00	307,333,000	2.32
20	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	183,800	1,267.33	232,936,452	1,588.00	291,874,400	2.20
21	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	84,200	2,929.28	246,645,460	3,425.00	288,385,000	2.17
22	日本	株式	ライオン	化学	134,000	2,369.63	317,530,798	2,135.00	286,090,000	2.16
23	日本	株式	ラクーン	卸売業	246,400	601.55	148,221,920	871.00	214,614,400	1.62
24	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	56,800	3,001.22	170,469,447	3,740.00	212,432,000	1.60
25	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	80,000	2,501.14	200,091,797	2,626.00	210,080,000	1.58
26	日本	株式	パーク24	不動産業	75,600	2,874.36	217,301,616	2,697.00	203,893,200	1.54
27	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	39,500	3,920.43	154,856,985	4,505.00	177,947,500	1.34
28	日本	株式	亀田製菓	食料品	32,100	5,578.81	179,079,801	5,170.00	165,957,000	1.25
29	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	57,400	2,129.78	122,249,791	2,800.00	160,720,000	1.21
30	日本	株式	日本トリム	電気機器	31,000	4,326.72	134,128,504	5,120.00	158,720,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	8.20
		化学	2.16
		医薬品	6.34
		ガラス・土石製品	2.66
		機械	2.56
		電気機器	4.42
		精密機器	4.02
		情報・通信業	18.62
		卸売業	2.55
		小売業	5.60
		不動産業	1.54
		サービス業	34.39
合 計			93.13