有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE NIPPON

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド	2,585,694,086	1.9987	5,168,026,770	2.0328	5,256,198,938	30.86
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド	3,264,374,488	1.5304	4,995,798,717	1.5547	5,075,123,016	29.80
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株 マザーファンド	3,178,515,822	1.5237	4,843,104,558	1.5608	4,961,027,494	29.13
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド	819,587,145	1.9269	1,579,262,470	1.9600	1,606,390,804	9.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	53,000	3,318.45	175,877,850	6,160.00	326,480,000	3.98
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,900	31,700.00	250,430,000	38,490.00	304,071,000	3.71
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	40,600	4,779.25	194,037,550	6,746.00	273,887,600	3.34
4	日本	株式	日本電産	電気機器	18,000	14,430.00	259,740,000	15,005.00	270,090,000	3.29
5	日本	株式	SMC	機械	5,100	38,252.82	195,089,382	50,290.00	256,479,000	3.13
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,500	13,685.00	198,432,500	15,450.00	224,025,000	2.73
7	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	60,400	3,325.88	200,883,152	3,700.00	223,480,000	2.73
8	日本	株式	ソニー	電気機器	26,600	5,321.00	141,538,600	7,401.00	196,866,600	2.40
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	56,800	2,136.00	121,324,800	3,305.00	187,724,000	2.29
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,400	3,807.00	176,644,800	4,038.00	187,363,200	2.28
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,800	65,033.77	182,094,579	65,000.00	182,000,000	2.22
12	日本	株式	三菱地所	不動産業	80,200	2,055.00	164,811,000	2,089.50	167,577,900	2.04
13	日本	株式	島津製作所	精密機器	48,200	2,822.00	136,020,400	3,440.00	165,808,000	2.02
14	日本	株式	ピジョン	その他製品	39,400	4,142.69	163,221,986	4,015.00	158,191,000	1.93
15	日本	株式	スズキ	輸送用機器	33,400	5,103.68	170,462,912	4,567.00	152,537,800	1.86
16	日本	株式	朝日インテック	精密機器	45,900	2,760.63	126,712,917	3,200.00	146,880,000	1.79
17	日本	株式	新光電気工業	電気機器	110,100	962.88	106,013,088	1,290.00	142,029,000	1.73
18	日本	株式	小松製作所	機械	49,900	2,463.45	122,926,155	2,642.00	131,835,800	1.61
19	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,100	3,471.25	111,427,125	4,099.00	131,577,900	1.60
20	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,600	12,191.84	104,849,824	14,760.00	126,936,000	1.55
21	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	29,200	4,217.00	123,136,400	4,300.00	125,560,000	1.53
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	94,800	1,242.50	117,789,000	1,299.00	123,145,200	1.50
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,800	4,864.67	125,508,486	4,756.00	122,704,800	1.49
24	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	31,700	2,702.06	85,655,302	3,765.00	119,350,500	1.45
25	日本	株式	カカクコム	サービス業	41,800	2,108.00	88,114,400	2,793.00	116,747,400	1.42
26	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	13,400	4,620.00	61,908,000	8,560.00	114,704,000	1.40
27	日本	株式	リログループ	サービス業	36,400	2,862.25	104,185,900	3,050.00	111,020,000	1.35
28	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	186,900	513.00	95,879,700	593.20	110,869,080	1.35
29	日本	株式	ディスコ	機械	4,100	18,400.55	75,442,293	25,900.00	106,190,000	1.29
30	日本	株式	シマノ	輸送用機器	5,800	16,780.00	97,324,000	17,770.00	103,066,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.18
		食料品	0.96
		化学	6.06
		医薬品	2.01
		鉄鋼	0.35
		機械	12.37
		電気機器	25.43
		輸送用機器	7.47
		精密機器	5.88
		その他製品	2.08
		陸運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	1.44
		情報・通信業	5.31
		小売業	6.35
		銀行業	3.94
		証券、商品先物取引業	0.48
		保険業	2.04
		その他金融業	1.26
		不動産業	3.25
		サービス業	10.14
合 計			98.67

(参考)ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	4,100	38,535.03	157,993,623	43,970.00	180,277,000	3.55
2	日本	株式	熊谷組	建設業	47,800	3,100.00	148,180,000	3,330.00	159,174,000	3.13
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	32,600	5,169.07	168,511,682	4,756.00	155,045,600	3.05
4	日本	株式	アルバック	電気機器	35,500	3,686.98	130,887,790	4,345.00	154,247,500	3.03
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	33,200	4,328.48	143,705,765	4,626.00	153,583,200	3.02
6	日本	株式	ローム	電気機器	16,900	7,000.00	118,300,000	8,780.00	148,382,000	2.92
7	日本	株式	ソニー	電気機器	19,900	5,613.65	111,711,796	7,401.00	147,279,900	2.90
8	日本	株式	オリックス	その他金融業	81,200	1,634.67	132,735,204	1,811.00	147,053,200	2.89
9	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	61,700	2,572.00	158,692,400	2,315.00	142,835,500	2.81
10	日本	株式	太陽誘電	電気機器	42,000	1,935.57	81,293,940	3,355.00	140,910,000	2.77
11	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	50,200	3,005.70	150,886,140	2,797.00	140,409,400	2.76
12	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	25,600	4,945.60	126,607,609	4,485.00	114,816,000	2.26
13	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	29,300	4,310.00	126,283,000	3,755.00	110,021,500	2.16
14	日本	株式	NITTOKU	機械	28,700	2,784.00	79,900,800	3,805.00	109,203,500	2.15
15	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	19,000	5,708.67	108,464,898	5,600.00	106,400,000	2.09
16	日本	株式	前田建設工業	建設業	98,800	898.94	88,815,272	1,069.00	105,617,200	2.08
17	日本	株式	イビデン	電気機器	39,700	2,222.51	88,233,647	2,605.00	103,418,500	2.03
18	日本	株式	アンリツ	電気機器	45,100	1,810.79	81,666,629	2,168.00	97,776,800	1.92
19	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	41,900	1,915.50	80,259,450	2,261.00	94,735,900	1.86
20	日本	株式	SUMCO	金属製品	51,700	1,715.78	88,705,826	1,826.00	94,404,200	1.86
21	日本	株式	Sansan	情報・通信業	16,900	5,392.33	91,130,377	5,540.00	93,626,000	1.84
22	日本	株式	ディスコ	機械	3,500	20,782.32	72,738,120	25,900.00	90,650,000	1.78
23	日本	株式	島津製作所	精密機器	25,500	2,765.62	70,523,323	3,440.00	87,720,000	1.72
24	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	15,000	4,876.87	73,153,171	5,750.00	86,250,000	1.69
25	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	15,300	4,026.73	61,608,969	5,430.00	83,079,000	1.63
26	日本	株式	三井住友建設	建設業	128,100	622.00	79,678,200	635.00	81,343,500	1.60
27	日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	9,419.00	60,281,600	12,060.00	77,184,000	1.52
28	日本	株式	サンリオ	卸売業	35,900	2,614.00	93,842,600	2,149.00	77,149,100	1.52
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,600	3,815.00	67,144,000	4,332.00	76,243,200	1.50
30	日本	株式	大豊建設	建設業	25,200	2,840.00	71,568,000	2,879.00	72,550,800	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.24
		化学	3.40
		医薬品	5.33
		ガラス・土石製品	1.12
		非鉄金属	0.98
		金属製品	1.86
		機械	5.75
		電気機器	22.88
		輸送用機器	0.59
		精密機器	2.86
		その他製品	4.72
		情報・通信業	19.22
		卸売業	2.55
		小売業	1.69
		証券、商品先物取引業	2.81
		その他金融業	2.89
		不動産業	2.41
		サービス業	9.01
合 計			98.39

(参考)ノムラ-One日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	74,100	5,800.00	429,780,000	5,600.00	414,960,000	8.36
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	64,000	4,994.00	319,616,509	4,756.00	304,384,000	6.13
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	30,200	4,630.00	139,826,000	6,746.00	203,729,200	4.10
4	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	42,100	4,096.04	172,443,559	3,755.00	158,085,500	3.18
5	日本	株式	エムスリー	サービス業	44,000	2,136.00	93,984,000	3,305.00	145,420,000	2.93
6	日本	株式	アカツキ	情報・通信業	21,900	5,600.00	122,640,000	5,850.00	128,115,000	2.58
7	日本	株式	トプコン	精密機器	87,700	1,380.56	121,075,789	1,423.00	124,797,100	2.51
8	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	25,500	3,980.00	101,490,000	4,775.00	121,762,500	2.45
9	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	105,000	1,197.00	125,685,000	1,158.00	121,590,000	2.45
10	日本	株式	パーク24	不動産業	45,000	2,403.00	108,135,000	2,669.00	120,105,000	2.42
11	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	22,600	4,422.85	99,956,410	5,020.00	113,452,000	2.28
12	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	32,200	2,877.31	92,649,430	3,475.00	111,895,000	2.25
13	日本	株式	CKD	機械	55,000	1,232.98	67,814,095	1,838.00	101,090,000	2.03
14	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	44,400	2,370.09	105,232,173	2,274.00	100,965,600	2.03
15	日本	株式	ソニー	電気機器	13,600	5,321.00	72,365,600	7,401.00	100,653,600	2.02
16	日本	株式	島津製作所	精密機器	28,600	2,822.00	80,709,200	3,440.00	98,384,000	1.98
17	日本	株式	セレス	情報・通信業	61,100	1,737.00	106,130,700	1,249.00	76,313,900	1.53
18	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	14,100	5,450.00	76,845,000	4,840.00	68,244,000	1.37
19	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	25,000	2,601.50	65,037,500	2,713.50	67,837,500	1.36
20	日本	株式	Sansan	情報・通信業	11,800	4,718.81	55,681,958	5,540.00	65,372,000	1.31
21	日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	36,000	1,710.00	61,560,000	1,811.00	65,196,000	1.31
22	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	20,000	2,898.00	57,960,000	3,135.00	62,700,000	1.26
23	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	27,600	1,896.00	52,329,600	2,261.00	62,403,600	1.25
24	日本	株式	東映	情報・通信業	3,800	15,260.00	57,988,000	16,240.00	61,712,000	1.24
25	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	27,100	3,140.00	85,094,000	2,235.00	60,568,500	1.22
26	日本	株式	大豊建設	建設業	21,000	2,840.00	59,640,000	2,879.00	60,459,000	1.21
27	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	11,200	3,910.00	43,792,000	5,270.00	59,024,000	1.18
28	日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	16,600	2,320.00	38,512,000	3,540.00	58,764,000	1.18
29	日本	株式	ヘリオス	医薬品	38,000	1,831.00	69,578,000	1,493.00	56,734,000	1.14
30	日本	株式	エニグモ	情報・通信業	60,800	1,420.00	86,336,000	890.00	54,112,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.98
		食料品	0.26
		繊維製品	1.18
		化学	3.14
		医薬品	9.86
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.00
		機械	5.35
		電気機器	11.70
		輸送用機器	2.88
		精密機器	4.79
		電気・ガス業	0.00
		情報・通信業	32.97
		小売業	2.18
		銀行業	1.22
		証券、商品先物取引業	1.15
		保険業	0.33
		不動産業	4.73
		サービス業	13.40
合 計			98.84

(参考)ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	233,300	2,136.00	498,328,800	3,305.00	771,056,500	6.46
2	日本	株式	朝日インテック	精密機器	232,800	2,790.00	649,512,000	3,200.00	744,960,000	6.24
3	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	329,000	1,896.00	623,784,000	2,261.00	743,869,000	6.23
4	日本	株式	ディップ	サービス業	170,000	1,945.46	330,729,186	3,235.00	549,950,000	4.61
5	日本	株式	ファイバーゲート	情報・通信業	357,600	1,542.50	551,598,000	1,465.00	523,884,000	4.39
6	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	86,800	5,800.00	503,440,000	5,600.00	486,080,000	4.07
7	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	60,900	7,332.04	446,521,236	7,480.00	455,532,000	3.81
8	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	52,900	7,090.00	375,061,000	8,130.00	430,077,000	3.60
9	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	112,700	4,365.33	491,973,726	3,730.00	420,371,000	3.52
10	日本	株式	資生堂	化学	48,800	8,348.00	407,382,400	7,782.00	379,761,600	3.18
11	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,200	13,685.00	317,492,000	15,450.00	358,440,000	3.00
12	日本	株式	シスメックス	電気機器	45,000	7,757.00	349,065,000	7,449.00	335,205,000	2.81
13	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	245,300	1,075.02	263,702,406	1,225.00	300,492,500	2.51
14	日本	株式	パーク24	不動産業	102,000	2,403.00	245,106,000	2,669.00	272,238,000	2.28
15	日本	株式	GA technologies	不動産業	63,000	3,269.01	205,947,830	4,175.00	263,025,000	2.20
16	日本	株式	ブシロード	その他製品	68,300	3,608.57	246,465,527	3,765.00	257,149,500	2.15
17	日本	株式	日本工営	サービス業	67,100	3,487.57	234,016,567	3,720.00	249,612,000	2.09
18	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	99,800	2,242.68	223,820,057	2,491.00	248,601,800	2.08
19	日本	株式	UUUM	情報・通信業	46,400	4,348.11	201,752,382	4,760.00	220,864,000	1.85
20	日本	株式	安藤・間	建設業	200,000	926.07	185,214,955	952.00	190,400,000	1.59
21	日本	株式	ギガプライズ	情報・通信業	67,000	1,547.50	103,682,500	2,647.00	177,349,000	1.48
22	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	77,600	3,140.00	243,664,000	2,235.00	173,436,000	1.45
23	日本	株式	いであ	サービス業	54,300	1,933.62	104,995,852	3,045.00	165,343,500	1.38
24	日本	株式	セルソース	医薬品	14,500	11,525.61	167,121,445	11,300.00	163,850,000	1.37
25	日本	株式	キュービーネットホールディングス	サービス業	61,100	2,433.90	148,711,806	2,591.00	158,310,100	1.32
26	日本	株式	大豊建設	建設業	52,000	3,055.80	158,901,960	2,879.00	149,708,000	1.25
27	日本	株式	長大	サービス業	107,300	1,258.81	135,070,956	1,310.00	140,563,000	1.17
28	日本	株式	じげん	情報・通信業	221,300	633.58	140,211,580	545.00	120,608,500	1.01
29	日本	株式	アジア航測	空運業	125,000	769.89	96,237,367	927.00	115,875,000	0.97
30	日本	株式	建設技術研究所	サービス業	44,000	2,025.04	89,101,839	2,260.00	99,440,000	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.10
		食料品	7.13
		化学	3.83
		医薬品	5.44
		ガラス・土石製品	0.81
		機械	3.00
		電気機器	2.81
		精密機器	6.24
		その他製品	2.15
		電気・ガス業	0.54
		空運業	1.70
		情報・通信業	21.13
		小売業	0.81
		不動産業	4.48
		サービス業	28.59
合 計			91.83