有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/13-2025/06/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド | 1,775,263,895 | 3.7683 | 6,689,726,936 | 3.8985 | 6,920,866,294 | 44.33 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド | 1,071,294,982 | 3.4092 | 3,652,258,853 | 3.5207 | 3,771,708,243 | 24.16 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-One日本株 マザーファンド | 1,214,719,613 | 2.1564 | 2,619,421,374 | 2.2034 | 2,676,513,195 | 17.14 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド | 815,900,379 | 2.5363 | 2,069,368,132 | 2.5518 | 2,082,014,587 | 13.33 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.98 |
| 合 計 | 98.98 |
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