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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月13日-令和2年12月14日)

【提出】: 2021/02/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	2,811,675,478	2.6163	7,356,186,554	2.6910	7,566,218,711	43.33
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株マザーファンド	2,878,405,550	1.8842	5,423,491,738	1.9094	5,496,027,557	31.48
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株マザーファンド	776,904,075	2.8408	2,207,029,097	2.9846	2,318,747,902	13.28
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株マザーファンド	897,407,138	2.2258	1,997,448,808	2.2205	1,992,692,549	11.41

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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