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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【提出】: 2021/08/31 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	2,473,153,528	2.8249	6,986,411,402	2.8473	7,041,810,040	40.21
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株マザーファンド	3,039,853,151	2.0651	6,277,600,743	2.0606	6,263,921,402	35.77
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株マザーファンド	866,610,519	2.3054	1,997,883,891	2.3584	2,043,814,248	11.67
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株マザーファンド	681,680,143	2.9088	1,982,871,200	2.9935	2,040,609,508	11.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.32
合計	99.32

開示資料

決算

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