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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/13-2025/12/12)

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【提出】: 2026/02/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	1,038,749,361	5.8504	6,077,099,262	5.7932	6,017,682,798	37.26
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-JPモルガン日本株マザーファンド	1,230,121,680	3.9771	4,892,316,934	3.8921	4,787,756,590	29.65
3	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-One日本株マザーファンド	1,355,067,039	2.0466	2,773,280,203	2.0886	2,830,193,017	17.52
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株マザーファンド	481,235,140	2.5102	1,207,996,449	2.5700	1,236,774,309	7.65
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラ・ザ・セレクトマザーファンド	238,445,138	4.7610	1,135,237,303	4.7231	1,126,200,231	6.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

開示資料

決算

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