有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/13-2025/12/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 1,038,749,361 | 5.8504 | 6,077,099,262 | 5.7932 | 6,017,682,798 | 37.26 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド | 1,230,121,680 | 3.9771 | 4,892,316,934 | 3.8921 | 4,787,756,590 | 29.65 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-One日本株 マザーファンド | 1,355,067,039 | 2.0466 | 2,773,280,203 | 2.0886 | 2,830,193,017 | 17.52 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド | 481,235,140 | 2.5102 | 1,207,996,449 | 2.5700 | 1,236,774,309 | 7.65 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド | 238,445,138 | 4.7610 | 1,135,237,303 | 4.7231 | 1,126,200,231 | 6.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合 計 | 99.07 |
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